¿Una ruptura temporal antes de la continuación alcista?

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El yen se mantuvo firme esta mañana frente al euro y al dólar cuando el par USD/JPY alcanzó territorio de sobrecompra. Nos espera un posible retroceso, pero ¿será otro ligero retroceso antes de que los toros vuelvan a tomar el control? Parece que sin cambios por parte del BoJ y con un tono agresivo desde la publicación de las minutas de la Fed, el USD/JPY parece estar listo para un fin de semana interesante.

LOS MINUTOS DE LA ALIMENTACIÓN Y EL SENTIMIENTO AGRIO DEL PROBLEMA DE CHINA

La publicación de ayer de las minutas de la Reserva Federal proporcionó mensajes mixtos, pero se inclinó hacia el lado agresivo. Las minutas revelaron que los formuladores de políticas de la Fed aún ven la necesidad de tasas más altas, pero comparten preocupaciones sobre un endurecimiento excesivo sin pronóstico de recesión para 2023. La Fed también reconoció condiciones crediticias más estrictas y preocupaciones del mercado inmobiliario comercial con valores decrecientes en el sector que afectan a los bancos. .

La situación en torno a China continúa afectando la confianza, ya que el yuan ha caído hacia los mínimos de 2007. Esto ha provocado una respuesta de las autoridades chinas, que están tratando de infundir una sensación de calma con una tasa de política del yuan más fuerte de lo esperado y el mayor inyección de liquidez al sistema financiero desde febrero. Mientras continuaba la incertidumbre, también escuchamos al Tesoro de EE. UU. emitir una advertencia sobre los posibles impactos de la situación en China. Una continuación de este tema probablemente resultaría en una mayor fortaleza del dólar estadounidense a medida que continúen los flujos de refugio seguro, lo que podría empujar al USDJPY una vez más hacia el codiciado nivel psicológico de 150.00.

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DATOS JAPONESES Y EL DÍA PRÓXIMO

Tuvimos algunos datos positivos para el yen en la sesión asiática, ya que las importaciones y exportaciones estuvieron por encima de las expectativas, pero los pedidos de maquinaria y la balanza comercial fueron inferiores a lo esperado.

En cuanto a los datos, el día de hoy es relativamente tranquilo y se esperan algunos datos estadounidenses de impacto medio en forma de solicitudes de desempleo y el índice manufacturero de Filadelfia. No se espera que ninguno de estos eventos tenga un impacto significativo en el dólar estadounidense.

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PERSPECTIVAS TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES FINALES

El USD/JPY se encuentra en una caída en este momento y, como discutí en mi artículo del martes, se encontró con una resistencia en el nivel de 146.50. Desde entonces, el precio se estancó y cayó hacia el nivel de 146.00 con soporte ahora en 145.00 antes de que sea posible una nueva prueba de la línea de tendencia decreciente. El RSI (14) también ha alcanzado el territorio de sobrecompra, lo que es una señal positiva de un posible retroceso. La pregunta, sin embargo, es: ¿será un retroceso profundo o más bien una fase de consolidación antes de la próxima etapa alcista?

Como mencioné durante las últimas semanas, la intervención de FX por parte de las autoridades japonesas sigue siendo una posibilidad. El problema es que no hay ninguna advertencia o señal de cuándo podría suceder esto con las autoridades japonesas diciendo una cosa pero haciendo exactamente lo contrario en los últimos tiempos. Salvo la intervención, honestamente no veo otra razón para esperar un empuje significativo a la baja con cualquier empuje a la baja que pueda brindar a los alcistas otra oportunidad para unirse a la tendencia.

USD/JPY Gráfico diario – 17 de agosto de 2023

Fuente: TradingView

EURJPY

El EURJPY no ha cambiado mucho desde que mi pronóstico del martes se mantuvo alrededor de 159.00. Hasta ahora intenta romper más alto hacia el nivel psicológico clave de 160.00. Mirando por encima del nivel de 160.00, no hay mucha resistencia significativa que impida que el par pruebe máximos de varios años alrededor de 170.00. Sin embargo, de manera similar al USDJPY, espero que las autoridades japonesas intervengan en caso de que veamos un movimiento agresivo por encima del nivel de 160.00.

EUR/JPY Gráfico diario – 17 de agosto de 2023

Fuente: TradingView

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Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercado para DailyFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda