3 estrategias comerciales de salida: cómo salir de una operación rentable

– Revisado por Nick Cawley, 30 de septiembre de 2022

Estrategias efectivas de salida comercial:

• Stop / límite tradicional (usando soporte y resistencia)
• Trailing stop en la media móvil
• Uso del enfoque basado en la volatilidad ATR

Los comerciantes enfocan gran parte de su energía en identificar el momento perfecto para ingresar a una operación. Si bien esto es importante, es en última instancia donde los comerciantes eligen salir de las operaciones lo que determinará el éxito de la operación. Este artículo se centra en 3 estrategias de salida de operaciones que los operadores deben tener en cuenta al intentar salir de una operación.

Estrategia de salida de Forex No. 1: tope/límite tradicional (usando soporte y resistencia)

Una de las mejores maneras de hacer esto. mantener las emociones bajo control consiste en establecer metas (límites) y detenerse al mismo tiempo que se realiza la operación. Este es un enfoque mucho mejor que entrar sin un ‘detener la fuga‘y tener que secarse el sudor de la frente mientras observa cómo las operaciones perdedoras consumen el capital de la cuenta.

A través de la investigación de DailyFX de más de 30 millones de transacciones en vivo, descubrimos que establecer un relación riesgo / retorno de al menos 1: 1 era uno de los rasgos comunes de los comerciantes exitosos.

Lea la guía a continuación para obtener un resumen de los principales hallazgos de esta investigación:

Antes de ingresar al mercado, los comerciantes deben analizar la cantidad de riesgo que están dispuestos a asumir y establecer una parada en ese nivel, estableciendo un objetivo de al menos ese número. pepita distante. Si los operadores se equivocan, las operaciones se cerrarán automáticamente a un nivel de riesgo aceptable; si los comerciantes tienen razón y el precio alcanza el objetivo, la operación también se cierra automáticamente. Ambos resultados brindan a los comerciantes una salida.

Soporte y resistencia bien definidos. USD/JPY

Los comerciantes que buscan ir en largo buscarían que el precio rebote en el soporte junto con el uso de señales de compra claras indicadores. Como el precio se rompe temporalmente por debajo del soporte, los operadores intentarán colocar una parada ligeramente por debajo del nivel de soporte. El límite se puede colocar en el nivel de resistencia ya que el precio se ha acercado a este nivel varias veces. Para posiciones cortas, esto se invertirá y se pueden colocar paradas cerca de la resistencia con límites colocados en el soporte.

Estrategia de salida de Forex No. 2: parada final de la media móvil

Hace tiempo que se sabe que un media móvil puede ser una herramienta eficaz para filtrar la dirección de la tendencia de un par de divisas. La idea básica es que los comerciantes buscan oportunidades de compra cuando el precio está por encima de una media móvil y buscan oportunidades de venta cuando el precio está por debajo de una media móvil. Sin embargo, también puede ser útil considerar un promedio móvil como un tope dinámico.

La idea es que si un MA cruza el precio, entonces el tendencia está cambiando A los operadores de tendencias les gustaría cerrar posiciones una vez que se haya producido este cambio. Esta es la razón por la cual establecer el stop loss basado en un promedio móvil podría ser efectivo.

La tabla anterior muestra una largo entrada por encima de una ruptura en la resistencia, que también está por encima del promedio móvil simple de 100 días. El stop está a 220 puntos de la media móvil y el límite está a 440 puntos para asegurar un 1:2 relación riesgo / retorno. A medida que sube el precio, la MA y el stop también deben moverse a donde sea que esté la MA. Esto crea una red de seguridad en caso de que el precio cambie abruptamente.

Estrategia de salida de Forex No. 3: enfoque basado en la volatilidad que utiliza (ATR)

Esta última técnica utiliza la Intervalo medio real (ATR). El ATR está diseñado para medir la volatilidad del mercado. Tomando el rango promedio entre el alto y el bajo de los últimos 14 velasles dice a los comerciantes qué tan errático se está comportando el mercado y puede usarse para establecer paradas y límites para cada operación.

Cuanto mayor sea el ATR en un par determinado, más ancha debe ser la parada. Esto tiene sentido porque un stop ajustado en un par volátil podría romperse demasiado pronto. Además, establecer stop que son demasiado amplios para un par menos volátil esencialmente implica más riesgo del necesario.

El indicador ATR es universal ya que se puede adaptar a cualquier periodo de tiempo. Simplemente establezca la parada ligeramente por encima del 100% del ATR y establezca el límite al menos a la misma distancia desde el punto de entrada.

El indicador ATR para el petróleo crudo Brent se muestra en azul en la parte inferior del gráfico y muestra que la volatilidad promedio más alta registrada ha alcanzado un máximo de 135,8 pips. Por lo tanto, cuando un trader realiza una operación corta, el stop y el límite serán 135,8 pips desde la entrada, en una relación riesgo-recompensa de 1:1. Colocar paradas alrededor del ATR actúa esencialmente como una parada para la volatilidad.

El gráfico deja claro que en este caso una relación riesgo/recompensa de 1:1 cerró la operación prematuramente. Esto subraya la importancia de la relación riesgo/recompensa, ya que los operadores deben aspirar a obtener más pips con un riesgo mínimo, lo que se traduce en una mejor relación riesgo/recompensa.

Estrategias de salida de Forex: un resumen

• Recuerde que el comercio de divisas es más que obtener buenas entradas, ya que el éxito de una operación dependerá en última instancia de dónde los operadores salgan de sus posiciones.
• Los nuevos comerciantes pueden generar confianza en el comercio teniendo un plan de negocios que implementa una estrategia de salida precisa para cerrar operaciones.
• Las estrategias de salida comercial son solo una parte de una estrategia forex completa. Descubre más sobre el nuestro mejores estrategias de compraventa de divisas.