Cómo afectan los datos del IPC a los precios de las divisas

En este artículo, exploraremos el CPI y el comercio de divisas, examinando lo que los operadores deben saber sobre el Índice de precios al consumidor para tomar decisiones informadas. Cubriremos qué es el CPI como concepto, las fechas de publicación del CPI, cómo interpretar el CPI y qué considerar cuando se opera con divisas con datos del CPI.

¿Qué es el CPI y por qué es importante para los operadores de forex?

El índice de precios al consumidor, más conocido de el acrónimo CPI, es un indicador económico importante lanzado en un regular base de las principales economías para obtener una visión oportuna de los niveles actuales de crecimiento e inflación.

La inflación monitoreada a través del IPC analiza específicamente el poder adquisitivo y el aumento de los precios de los bienes y servicios en una economía., que se puede utilizar para influir en la política monetaria de una nación.

El IPC se calcula promediando los cambios de precio de cada artículo en una canasta predeterminada de bienes de consumo, incluidos alimentos, energía e incluso servicios como la atención médica.

Es un indicador útil para los operadores de forex debido a su efecto antes mencionado en la política monetaria y, a su vez, en las tasas de interés, que tienen un impacto directo en la fortaleza de la moneda. La utilidad completa de saber cómo interpretar a IPC como un operador de forex se explorará a continuación.

Leer más sobre cómo afectan las tasas de interés al mercado de divisas.

Fechas de publicación del IPC

Las fechas de publicación del IPC generalmente ocurren todos los meses, pero en algunos países, como Nueva Zelanda y Australia, son trimestrales. Algunos países también ofrecen resultados anuales, como el índice de Alemania. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos ha estado informando el IPC mensualmente desde 1913.

La siguiente tabla muestra una selección de las principales economías e información sobre las publicaciones del IPC relacionadas.

Por que los traders de forex deberían seguir los datos del IPC

Comprender los datos del IPC es importante para los operadores de forex porque es una medida sólida de la inflación, que a su vez tiene una influencia significativa en política monetaria del banco central.

Entonces, ¿cómo afecta el IPC a la economía? Muchas veces, una mayor inflación resultará en tasas de interés de referencia más altas ser establecido por los responsables de la formulación de políticas, para ayudar a amortiguar la economía y moderar la tendencia inflacionaria. A su vez, cuanto más alta sea la tasa de interés de un país, es más probable que su moneda se fortalezca. Por el contrario, los países con tasas de interés más bajas a menudo significan monedas más débiles.

La publicación y revisión de las cifras del IPC puede producir variaciones en el valor de una moneda en relación con otras monedas, lo que significa una volatilidad potencialmente favorable de la que los operadores experimentados pueden beneficiarse.

Además, los datos del IPC a menudo se reconocen como un indicador útil de la efectividad de la política económica de los gobiernos en respuesta a las condiciones de su economía nacional, un factor que los operadores de divisas pueden considerar al evaluar la probabilidad de movimientos de divisas.

El IPC también se puede utilizar junto con otros indicadores, como el Indice de Precios del Productor, para que los operadores de divisas obtengan una imagen más clara de las presiones inflacionarias.

Que considerar al operar con datos de forex versus datos de IPC

Al utilizar los datos del IPC para influir en las decisiones de negociación de divisas, los operadores deben considerar las expectativas del mercado para la inflación y lo que podría suceder con la moneda si estas expectativas se cumplen o se pierden.

Al igual que en cualquier lanzamiento importante, puede ser útil evitar que se abra una posición inmediatamente antes. Los operadores pueden considerar esperar varios minutos después del lanzamiento antes de buscar posibles operaciones, ya que diferenciales de forex podría expandirse significativamente inmediatamente antes y después del coito.

A continuación se muestra un gráfico que muestra las tasas de inflación mensuales de Estados Unidos. Para el último mes, las expectativas se establecen en una inflación del 1,6% en comparación con los datos del año pasado. Si el IPC se publica por encima o por debajo de las expectativas, este evento noticioso tiene la capacidad de influir en el mercado.

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Gráfico para mostrar los niveles de inflación de EE. UU. En 2018/19. Fuente: TradingEconomics.com. Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

Una forma de interpretar los efectos de los datos del IPC es monitoreando la Índice del dólar estadounidense, un gráfico de muestra 2018/19 que se muestra a continuación. Si el IPC se publica lejos de las expectativas, es razonable suponer que este podría ser el catalizador para llevar el índice a nuevos máximos o para recuperarse de la resistencia.

Dado que el Índice está compuesto de EUR / USD, USD / JPY, Y GBP / USD, al observar el dólar estadounidense podemos obtener una interpretación completa del resultado de los eventos.

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Gráfico para mostrar el movimiento del índice del dólar estadounidense. Fuente: TradingView.com

Como se puede ver en el ejemplo anterior, a medida que la inflación aumentó durante la primera mitad de 2018, el índice del dólar estadounidense aumentó en consecuencia. Pero con la inflación estadounidense cayendo en los próximos meses y un objetivo del 2% incumplido, eso sacó de la agenda las subidas de tipos de interés estadounidenses. Como resultado, el dólar luchó y se debilitó frente a una canasta de otras monedas.

No todos los comunicados de prensa principales funcionan sobre el precio como se esperaba.

Una vez que se han publicado y analizado los datos del IPCzEd, los comerciantes deben, por lo tanto, ver si el precio de mercado se mueve o rebota en áreas de importancia técnica. Esto ayudará a los operadores a comprender la fuerza a corto plazo del movimiento y / o la fuerza del soporte técnico o los niveles de resistencia, y les ayudará a tomar decisiones comerciales más informadas.

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Para obtener más información sobre la inflación y su impacto en las decisiones de forex, consulte nuestro artículo. Comprender la inflación para el comercio de divisas.