Desglose de Nasdaq y S&P 500 con foco en ganancias

Puntos de conversación Nasdaq, S&P 500:

• El Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron nuevos máximos mensuales a medida que la temporada de ganancias se calienta esta semana.
• Las acciones entraron en erupción hace un par de semanas después de un pésimo informe del PMI y ese tema alcista ha continuado en gran medida desde entonces. Los mercados esperan que la desaceleración de la inflación y los datos decepcionantes puedan obligar a una Fed más blanda. La gran pregunta de esta semana es cuánto se han visto afectadas las ganancias por el entorno macroeconómico más ajustado y cómo las empresas esperan que eso afecte las proyecciones a futuro.
• El análisis del artículo se basa en acción del precio Y formaciones graficas. Para obtener más información sobre la acción del precio o los patrones gráficos, consulte nuestro Educación DailyFX sección.

El Nasdaq y el S&P 500 están arrasando a principios de esta semana y esto promueve un tema que comenzó hace un par de semanas, inmediatamente después de un decepcionante informe PMI de servicios que se publicó el viernes 6 de enero.

Al entrar en ese informe, el Nasdaq se aferraba al soporte en un punto clave de interés a largo plazo, que va desde los niveles de Fibonacci en 10.501 a 10.751. Desde entonces, los compradores han sido en gran parte responsables de la continuación de máximos y mínimos cada vez más altos, con una pausa en el movimiento que se mostró la semana pasada después de encontrar un nivel de resistencia en 11,700.

En este punto, el precio está probando una línea de tendencia tomada de los máximos oscilantes de marzo/abril y agosto, con el siguiente nivel de resistencia ligeramente más alto, alrededor del promedio móvil de 200 días que confluye con el oscilación del precio anterior de la acción en torno a 12.118.

Gráfico diario de Nasdaq

Gráfico elaborado por james stanley; Nasdaq 100 en Tradingview

Nasdaq a corto plazo

El nivel de 11.700 ha sido un punto clave para el Nasdaq desde mayo pasado, cuando ayudó a establecer el mínimo temporalmente, luego se convirtió en resistencia en octubre antes de convertirse nuevamente en resistencia la semana pasada.

En este punto, los operadores que buscan escenarios de continuación alcistas pueden buscar ese nivel para mantener un soporte más alto o más bajo. Esto continuaría la secuencia de máximos y mínimos más altos y mantendría el foco en un movimiento ascendente hacia la siguiente resistencia, alrededor de 12.118 o posiblemente incluso el nivel de Fibonacci alrededor de 12.586. Si bien ese segundo nivel está bastante lejos del precio actual, nos acercamos a un punto clave de la temporada de ganancias que escucharemos de varios nombres tecnológicos como Tesla, IBM e Intel a finales de esta semana.

Tesla presenta una interesante ilustración de este caso, que examinaré a continuación en el siguiente gráfico.

Gráfico de precios de cuatro horas de Nasdaq

Gráfico elaborado por james stanley; Nasdaq 100 en Tradingview

tesla

Tesla ha sido un pilar de las noticias durante algún tiempo y, después de pasar años como una de las favoritas del mercado, la empresa ha estado bajo un escrutinio minucioso durante el año pasado por una multitud de razones, la clave de las cuales fue el enfoque de liderazgo en otras variables.

Con Elon Musk vendiendo acciones para financiar su adquisición de Twitter, una gran cantidad de oferta ingresó al mercado el año pasado y esto se refleja en el precio, ya que Tesla ha perdido hasta un 75% desde su máximo de noviembre de 2021 hasta el mínimo del 6 de enero, que estuvo muy cerca del nivel psicológico 100.

Pero, a medida que las mareas cambiaron en las acciones tecnológicas, como lo ilustra la tendencia alcista del Nasdaq anterior, Tesla se recuperó agresivamente con un repunte del 40% en las últimas dos semanas y media.

Tesla informa ganancias el miércoles. Elon Musk tiene un historial de uso de llamadas de ganancias para entusiasmar a su base de accionistas, y dado lo mal que han golpeado las acciones este año, lógicamente, parte de este movimiento alcista ha sido una cobertura corta. Y puede que aún quede mucho camino por recorrer ya que este repunte, al menos en términos relativos, es todavía muy joven. El retroceso del 23,6% de la venta masiva reciente es ligeramente superior, alrededor del nivel 151 en el gráfico.

Gráfico de precios diarios de Tesla

Gráfico elaborado por james stanley; Tesla (TSLA) en Tradingview

S&P 500

El S&P 500 también cotiza a un nuevo máximo mensual con una ruptura esta mañana.

Mientras que el Nasdaq comenzó el año con una tendencia bajista, el S&P 500 estuvo un poco más parejo ya que los precios se mantuvieron en un rango durante un par de semanas antes de la apertura del nuevo año. En la primera semana del año, ese rango se redujo a un triángulo simétrico, que finalmente comenzó a ceder después del informe PMI del 6 de enero cuando los operadores comenzaron a probar la ruptura.

Desde entonces, el gráfico ha sido en gran parte una construcción alcista, con máximos más altos y mínimos más altos. Hubo un período de miedo la semana pasada cuando la nueva ruptura volvió a entrar en su rango anterior el miércoles; pero el soporte apareció en un punto clave, justo en la resistencia anterior en el nivel 3912-3928 que se mantuvo hasta la negociación del jueves y viernes.

Y luego, el viernes, como advertí en Twitter, hubo una formación de triángulo ascendente que se había construido a corto plazo, dentro de ese punto de soporte a largo plazo, y condujo a una fuerte ruptura alcista para cerrar la semana.

Esa ruptura aún comenzará esta semana y la principal complicación en este punto sería perseguir el movimiento después del nuevo máximo. Hay un punto de soporte potencial cercano tomado del nivel 4k confluente que es un nivel psicológico y un nivel de Fibonacci. Un poco más abajo trae otro nivel de soporte con cierta confluencia, ya que el promedio móvil de 200 días actualmente se encuentra alrededor de 3975, que está muy cerca de la oscilación anterior de la acción del precio en 3970.

Gráfico de precios de cuatro horas del S&P 500

Gráfico elaborado por james stanley; S&P 500 en Tradingview

— Escrito por James Stanley

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