EIA ve el regreso del crecimiento de la demanda en 2023, el petróleo en fuerte declive

Noticias y análisis del petróleo crudo WTI

• EIA publica informe de junio: ve un retorno al crecimiento de la demanda en 2023
• Crudo WTI: niveles técnicos clave analizados, zona de soporte a mano
• Sentimiento mixto del cliente de IG: la reciente caída de precios ha resultado en una reversión masiva en el posicionamiento

Informe de publicación de EIA junio de 2022

Los consumidores estarán felices de ver que los precios del petróleo se debilitan tras la caída del viernes, aunque puede pasar algún tiempo antes de que esto se traduzca en precios más bajos en las bombas. La cuestión de la destrucción de la demanda resurgió después de que la Fed aumentara las tasas de interés en 75 puntos básicos la semana pasada en un esfuerzo por controlar el aumento de la inflación.

Los precios del petróleo consistentemente altos han amenazado con reducir el consumo agregado de productos básicos a medida que las personas y las empresas ajustan sus billeteras y reducen las compras de combustible. Las sanciones de la UE impuestas a las exportaciones de petróleo rusas y una cadena de suministro ya restringida han exacerbado la situación. Además, la disminución de la capacidad excedentaria de la OPEP añade más presión alcista sobre los precios, ya que la organización no pudo cumplir con sus objetivos de producción anteriores.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó su informe del mercado petrolero de junio de 2022 y prevé que el crecimiento de la demanda repuntará en 2023 después de una caída inicial, superando los niveles de demanda previos a la pandemia de 101,6 millones de barriles por día (bpd). La recuperación de la demanda debería estar impulsada por un retorno al crecimiento económico chino que compense la demanda más débil de los países de la OCDE.

Niveles clave del petróleo crudo WTI

El WTI continuó debilitándose después de registrar un máximo de alrededor de 123.70 al observar el gráfico continuo de futuros CL!1. El declive está entrando en una fuerte zona de soporte (rectángulo rojo) entre 103.65 y 104.70. La zona corresponde al soporte de la línea de tendencia ascendente, el nivel de Fibonacci del 61,8% y el mínimo anterior de 103,65 que ha actuado como soporte en el pasado.

Un rebote más alto, fuera de la zona de soporte, destaca 109.90 a 111.50 como la zona de resistencia más cercana. A partir de entonces, el máximo de 2011 de 114,83 se convierte en el siguiente obstáculo.

Gráfico diario del petróleo crudo WTI

Fuente: TradingView, preparado por Ricardo Neve

El sentimiento del cliente de IG ve un cambio masivo a medida que bajan los precios

En general, el sentimiento del cliente tiende a cambiar más bruscamente cuando los mercados bajan y eso es exactamente lo que sucedió recientemente. El sentimiento ahora está cerca de 50/50 y, por lo tanto, proporciona menos efectividad como indicador contrario. En general, el sentimiento del cliente de IG proporciona señales más fuertes cuando los mercados están en tendencia y el sentimiento está ampliamente sesgado en la dirección opuesta.

Fuente: TradingView, preparado por Ricardo Neve

Aceite – Petróleo crudo estadounidense: Los datos de los comerciantes minoristas muestran El 52,35 % de los traders son net-long con la relación entre operadores largos y cortos de 1.10 a 1.

Solemos tomar un visión contraria al sentimiento de la multitudy el hecho de que los comerciantes estén netamente largos sugiere Aceite – Los precios del petróleo crudo de EE. UU. pueden seguir cayendo.

El número de operadores netamente largos es un 1,41 % superior al de ayer y un 33,24 % superior al de la semana pasada, mientras que el número de operadores netamente cortos es un 2,75 % superior al de ayer y un 42,24 % inferior al de la semana pasada.

El posicionamiento es más corto que ayer pero más largo que la semana pasada. La combinación de el sentimiento actual y los cambios recientes nos dan una mayor inclinación hacia el comercio de petróleo crudo de EE. UU.

— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com

Contacta y sigue a Richard en Twitter: @RiccardoSnorteowFX