El dólar australiano sube por los datos calientes del IPC. ¿Adónde ir para AUD/USD?

Dólar australiano, AUD/USD, dólar estadounidense, RBA, CPI, RBNZ, AUD/NZD: puntos de conversación

• Él dólar australiano corrió más alto después PCI las cifras superan las estimaciones
• Tanto el título como las tallas reducidas estuvieron por encima de las previsiones
• El RBA puede tener un problema en sus manos. Desear USD/USD seguir mas alto?

El dólar australiano alcanzó un máximo de 5 meses después del IPC principal del 7,8 %, superando las previsiones del 7,6 % interanual hasta finales de diciembre y frente al 7,3 % anterior.

El IPC básico intertrimestral de diciembre fue del 1,9 % en lugar del 1,6 % esperado y el 1,8 % anterior.

La medida preferida del RBA del IPC medio recortado fue del 6,9 % interanual hasta finales de 2022 en lugar de las estimaciones anteriores del 6,5 % y el 6,1 %.

La lectura del IPC promedio trimestral reducido en 1,7% fue superior a la previsión de 1,5% y hubo una revisión respecto al trimestre anterior, hasta 1,9%.

Los mercados de futuros de tipos de interés aumentaron las probabilidades de una subida de 25 puntos básicos por parte del RBA en su reunión de política monetaria del 7 de febrero. Los datos del PPI también se publicarán más adelante esta semana.

CÓMO COMERCIAR AUDUSD

AUD/USD puede encontrar soporte a corto plazo debido a las crecientes presiones de precios. El RBA dijo anteriormente que espera que el IPC alcance el 8% para fines de año antes de disminuir el próximo año.

Los datos de hoy se están acercando a esa estimación, y si la inflación se afianza, el banco central podría encontrarse en una situación difícil. La prensa local habló mucho del llamado ‘acantilado hipotecario’.

Esto se refiere a los prestatarios que obtuvieron préstamos a tasa fija cuando la tasa de efectivo estaba en 0.10% hace aproximadamente 2 años. Muchos de estos préstamos comenzarán a renovarse a finales de este año. La tasa de efectivo actual del 3,10% podría estirar los balances de algunos hogares, y nuevas alzas podrían estresarlos aún más.

Más temprano en el día, el IPC de Nueva Zelanda se mantuvo estable en 7,2 % interanual hasta fines de diciembre, igual que antes pero por encima del pronóstico de 7,1 %. Del mismo modo, la lectura de trimestre a trimestre fue del 1,4 % en lugar del pronóstico del 1,3 %, pero con una desaceleración con respecto a la impresión anterior del 2,2 %.

El mercado de swaps de índices nocturnos (OIS, por sus siglas en inglés) está descontando un aumento de 50 puntos básicos por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda en su reunión del 22 de febrero.

El par NZD/USD inicialmente se recuperó con las noticias, pero desde entonces se ha deslizado por debajo de donde estaba antes de los datos. AUDNZD está nuevamente por encima de 1.0850 después de tocar un mínimo de 12 meses de 1.0468 el mes pasado.

ANÁLISIS TÉCNICO AUD/USD

AUD/USD alcanzó un máximo de 5 meses en 0.7085 hoy y permanece en un canal de tendencia alcista.

El precio es en su mayoría promedios móviles diarios simples (SMA) para el corto, mediano y largo plazo.

Los gradientes en las SMA de 10, 21, 55 y 100 días son positivos, pero las SMA de 200 y 260 días aún no han aumentado. Esto puede sugerir que se está desarrollando un impulso alcista de corto a mediano plazo, pero el impulso a largo plazo aún no lo reconoce por completo.

Se puede encontrar soporte en los mínimos recientes de 0.6872 y 0.6860 o menos en la línea de tendencia ascendente, que actualmente divide la SMA de 55 días en 0.6788.

Por el lado positivo, se podría encontrar resistencia en los máximos anteriores de 0.7137 y 0.7283.

Gráfico creado en TradingView

— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com

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