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Creo entender lo que le ha pasado al mercado del petróleo en las últimas semanas. Expulsó mucho peor que otros instrumentos financieros durante las turbulencias bancarias, incluso en términos de materias primas. Como señalé en ese momento, habría esperado que el cobre económicamente sensible se comportara de manera similar al petróleo, pero en cambio está cerca de la parte superior de su rango reciente.
¿Entonces qué pasó?
1) El petróleo es ciertamente macrosensible y el estímulo para crear problemas a la economía es venderlo. Esa fue la primera ola de ventas.
2) Técnico. El rango de $ 72- $ 82 en petróleo estaba bien definido, por lo que cuando se rompió, los vendedores técnicos se amontonaron. Esto continuó con la ruptura de $70 que fue el mínimo de diciembre y otra zona de soporte. Cuando cedieron, el fondo se derrumbó.
3) Especificaciones. Ha habido una acumulación constante de posiciones largas en petróleo desde el mínimo de 2020 y, como fue una de las mejores operaciones en 2022, se ha llenado. Cuando se rompió, desapareció, y la acción de las opciones puede haberlo exacerbado. Además, es posible que las empresas hayan esperado demasiado para colocar coberturas y se hayan visto obligadas a vender en un mercado a la baja.
Aquí está el gráfico de datos de clasificación de CFTC y Rory Johnson en Contexto del producto señala que fue el mayor movimiento de dos semanas en puntos porcentuales en el posicionamiento de especificaciones netas registrado.
¿De dónde de aquí?
Aquí hay buenas noticias para los alcistas del petróleo. La caída de los precios sin duda hará que las compañías petroleras tengan más restricciones de capital, y la falta de préstamos mantendrá el capital de la industria hambriento. Si los problemas bancarios desaparecen y la economía global no cae en una recesión, entonces el mercado se contraerá en la segunda mitad. Recuerde que Rusia acaba de empezar a recortar la producción en 500.000 bpd y EE. UU. acaba de cerrar las ventas de SPR. Además, el mercado chino continúa recuperándose con vuelos tanto allí como al resto del mundo recuperándose.
Mi sensación del rebote de $ 3 de hoy es que los alcistas de las materias primas han estado esperando y buscando una oportunidad de compra y esta podría ser. Técnicamente, un cierre por encima de $ 72,27 lo devolvería al rango y crearía un tipo de resultado técnico similar al de bitcoin durante el mes pasado, ya que se rompió solo para revertirse y salir del alza.
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