Fibonacci para un enfoque de comerciante de múltiples mercados

PUNTOS DEL DISCURSO FIBONACCI:

– Los retrocesos de Fibonacci se pueden aplicar a una variedad de mercados en un esfuerzo por identificar posibles niveles de soporte o resistencia.

– En este artículo, analizamos cómo los operadores que siguen varias clases de activos pueden aplicar el análisis de Fibonacci a sus gráficos, basándose en el artículo anterior en el que estudiamos el tema de la confluencia con los retrocesos de Fibonacci.

El campo del análisis de mercado está repleto de indicadores y estrategias con una miríada de formas de saber qué operar y cómo hacerlo. Como un comerciante a menudo descubrirá muy pronto, esto es más un estudio de probabilidad que un pronóstico; ya que el análisis se relega en gran medida a analizar el pasado para obtener la imagen más clara del presente. Por supuesto, a veces las tendencias que han ocurrido en el pasado continuarán de manera similar a las que ya ingresaron, lo que le permitirá al comerciante captar un sesgo que podría ser útil para sus estrategias. Pero, en general, el principal beneficio del análisis, especialmente del análisis técnico, es como herramienta de gestión de riesgos.

Esto es algo estudiado en el Investigación de DailyFX sobre las características de los comerciantes exitosos. En el estudio, queda claro que «adivinar» el mercado de manera constante y continua no siempre es una receta para el éxito, ya que una gestión de riesgos subóptima podría eliminar el beneficio de una tasa de ganancias ligeramente favorable..Si desea acceder a esa búsqueda, el cuadro a continuación lo permitirá.

Aquí es donde El soporte y la resistencia pueden entrar en juego.. El soporte y la resistencia pueden ayudar como mecanismo de gestión de riesgos porque proporcionan un marco con el que el comerciante puede implementar su estrategia. Digamos, por ejemplo, que un comerciante es alcista EUR/USD pero está luchando con el momento de la operación o la gestión de riesgos. En lugar de perseguir el movimiento hacia arriba, guiado por FOMO (Miedo a perderse algo), el comerciante puede simplemente esperar a que se manifieste algún elemento de soporte, momento en el cual se pueden investigar las posiciones alcistas. El comerciante puede entonces implementar una declaración si-entonces: Uno mismo el mercado sigue siendo alcista e Uno mismo el par seguirá construyendo con una estructura alcista, luego este apoyo debería mantenerse y podré permanecer en el comercio. De lo contrario, la operación puede cerrarse con el objetivo de mitigar las pérdidas y el comerciante simplemente puede intentar tomar una posición larga a un precio más favorable más adelante.

CÓMO IDENTIFICAR SOPORTES Y RESISTENCIAS UTILIZANDO FIBONACCI

Hay miles de formas de encontrar soporte y resistenciay el mecanismo para encontrar los niveles puede variar desde extremadamente simple hasta increíblemente ornamentado. Uno de los métodos aparentemente más avanzados es en realidad muy simple de usar, y tiene sus raíces en la secuencia numérica de Fibonacci. Esta secuencia, o al menos parte de ella, es la siguiente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597….

El siguiente número en la secuencia se puede encontrar sumando los dos números anteriores, y esto continúa indefinidamente. Lo interesante de la secuencia son las relaciones matemáticas que contiene. Cada número es 1.618 veces el valor del número anterior. Esto se llama ‘Phi’, o comúnmente conocido como la proporción áurea, y esto se puede encontrar en todo el mundo ante nosotros: en la arquitectura o el arte, o incluso en la naturaleza con la relación de las espirales en un cono de pino o el ciclo reproductivo. de conejos

Para los comerciantes, la importancia de Fibonacci radica en la relación matemática dentro de la secuencia. Cada número en la secuencia (después de la parte inicial) es el 61,8 % del valor del siguiente número. Entonces, 34 dividido por 55 es .618 y 55/89 es lo mismo .618. Esta relación se mantendrá fiel al infinito y esta es una variable clave en los estudios de Fibonacci de los gráficos de comerciantes.

Esto a menudo se trazará como un retroceso del 61,8% de un movimiento importante.

Yendo un paso más allá, cada número en la secuencia dividido por dos números después es 38.2%. Así que 34 dividido por 89 es .382 y 89 dividido por 233 es lo mismo.

Esto también se trazará dentro de un estudio de retroceso de Fibonacci y mostrará el 38,2% del movimiento analizado.

El retroceso del 23,6% proviene de tomar cualquier número de la secuencia y dividirlo por el número tres a su derecha. Así que 34 dividido por 144 es .236 y 55 dividido por 233 es lo mismo. Nuevamente, esta relación se mantendrá indefinidamente y esto nos brinda otro nivel de retroceso que podemos agregar a nuestros gráficos.

En general, esto produce niveles potenciales de soporte/resistencia basados ​​en el movimiento principal anterior y esos rangos se muestran en 23,6 %, 38,2 % y 61,8 %, como se muestra a continuación.

TABLA SEMANAL GBP/USD: FIBONACCI APLICADO AL ‘BREXIT MOVE’ (EN ROJO)

Gráfico elaborado por james stanley con gráficos de Tradingview

DA UN PASO MÁS ALLÁ

Si ha visto Fibonacci aplicado a un gráfico de negociación, probablemente haya visto un par de niveles adicionales, y estos son un poco más subjetivos ya que no son niveles «reales» de Fibonacci. El indicador de ruta media, o el «retroceso» del 50%, suele ser un elemento fijo del gráfico. No tiene valor de Fibonacci y simplemente marca el punto medio del movimiento analizado.

Otro nivel común que tiene algún valor es 78.6. Agregar este nivel al retroceso de Fibonacci brinda una sensación de equilibrio, ya que hay dos niveles por encima y dos niveles por debajo del indicador del 50%. El valor de .786 tiene algo de amortiguador de Fibonacci, ya que esta es la raíz cuadrada de .618; y el retroceso del 78,6% a menudo se considerará para retrocesos «profundos» o posibles juegos de inversión.

CÓMO INTERCAMBIAR EL APOYO Y LA RESISTENCIA DE FIBONACCI

Los niveles de retroceso de Fibonacci se pueden usar como cualquier otro mecanismo de soporte o resistencia potencial, como mero potencial hasta que comienza a entrar en juego, momento en el que ofrece la oportunidad para que un comerciante implemente una declaración si-entonces. Si el soporte se mantiene, entonces este intercambio podría funcionar bien. Si el apoyo no se sostiene, salga rápidamente y busque pastos más verdes en otro lugar.

Hacer las cosas más interesantes es la naturaleza subjetiva con la que se pueden aplicar los retrocesos de Fibonacci. Los comerciantes pueden elegir los principales movimientos a largo plazo para buscar niveles de interés para una estrategia más amplia o incluso niveles intradía para cambios de negociación. O bien, Fibonacci se puede aplicar a gráficos a corto plazo en un esfuerzo por encontrar niveles a partir de los cuales basar configuraciones y temas a corto plazo.

El punto de partida para aplicar un retroceso de Fibonacci es encontrar un movimiento importante notable y luego aplicar el indicador desde el punto de inicio del movimiento hasta el final. A continuación se aplica un retroceso de Fibonacci GBP/USDy centrándonos en el movimiento principal que se produjo en torno al Brexit. Esto lleva el máximo de junio de 2016 de 1,5006 al mínimo de octubre del mismo año de 1,1950. Tenga en cuenta las líneas horizontales dibujadas en intervalos específicos de 23,6, 38,2, 50, 61,8 y 78,6: estos son los niveles de retroceso de Fibonacci en los que los operadores pueden buscar soporte y/o resistencia a medida que los precios continúan girando.

TABLA DE PRECIOS SEMANALES GBP/USD

Gráfico elaborado por james stanleycon gráficos de Tradingview

Como se puede ver en el gráfico anterior, los niveles de retroceso producidos por este importante movimiento continúan pesando más de dos años después de que el movimiento realmente entró en vigor. El soporte a corto plazo de hoy está llegando al mismo nivel de retroceso del 38,2 % de 1,3117 que ha estado en juego en las últimas semanas; y esto se produce después de una reversión alcista bastante agresiva representada por el soporte en el nivel del 23,6% a mediados de agosto de este año.

Volviendo al mes de abril, había un matiz muy diferente en el Libra, y fue entonces cuando el retroceso del 78,6 % de ese mismo estudio de Fibonacci ayudó a marcar el máximo anual del par en torno a 1,4350. En realidad, esto ocurrió dos veces por separado a principios de año, ya que esta resistencia ayudó a marcar una formación de doble techo antes de que comenzara a mostrarse la gran reversión.

Pero incluso antes de que se estableciera el máximo, cuando GBP/dólar estadounidense pasó gran parte de 2017 recuperándose de la venta masiva liderada por Brexit en 2016, esa tendencia alcista ha rotado dentro de la estructura de Fibonacci: resistencia en 23.6 seguida de soporte en la resistencia anterior. Una instancia similar ocurrió en el retroceso del 38,2%, así como en el punto medio del 50% del movimiento principal.

TABLA DE PRECIOS DIARIOS GBP/USD: ENFOQUE EN EL MOVIMIENTO ALCISTA DE 2017 EN GBP/USD

Gráfico elaborado por james stanleycon gráficos de Tradingview

APLICACIÓN EN ACCIONES

Los retrocesos de Fibonacci también se pueden utilizar en índices bursátiles a corto y largo plazo. La corrección del año anterior que tuvo lugar en las acciones estadounidenses ayudó a marcar un retroceso del 38,2% en Promedio industrial del Dow Jonestomando el mínimo desde la noche de las elecciones presidenciales de 2016 hasta el máximo de enero de 2018.

TABLA DE PRECIOS DIARIOS DEL DOW JONES: CORRECCIÓN DEL AÑO ANTERIOR MARCADA POR UN 38,2% DE RETRACCIÓN DE LA CARRERA POSTELECTORAL

Gráfico elaborado por james stanleycon gráficos de Tradingview

Y en un plazo más corto, la reciente venta masiva de acciones de EE. UU. marcó un retroceso del 61,8 % de la tendencia alcista anterior del tercer trimestre, y ha habido instancias posteriores de soporte y resistencia intradía a corto plazo en marcadores del 50 % y 38,2 %.

TABLA DE PRECIOS DE CUATRO HORAS DEL DOW JONES: RECUPERAR LA TENDENCIA DEL 3T AYUDA A PREPARAR EL ANTECEDENTE

Gráfico elaborado por james stanleycon gráficos de Tradingview

Si desea intentar dibujar retrocesos de Fibonacci, esta herramienta está disponible en las plataformas IG y se puede acceder a ella con una cuenta de demostración. Para crear una cuenta de demostración con IG Group, por favor haga clic aquí.