Fibonacci para un enfoque de comerciante multimercado

PUNTOS DE DISCUSIÓN DE FIBONACCI:

– Los retrocesos de Fibonacci se pueden aplicar a una variedad de mercados en un intento de identificar posibles niveles de soporte o resistencia.

– En este artículo, analizamos cómo los operadores que siguen múltiples clases de activos pueden aplicar el análisis de Fibonacci a sus gráficos, basándose en el artículo anterior en el que estudiamos. el tema de la confluencia con los retrocesos de Fibonacci.

El campo del análisis de mercado está lleno de indicadores y estrategias con una gran variedad de formas de averiguar qué comerciar y cómo hacerlo. Como un comerciante descubrirá muy pronto, este es más un estudio de probabilidad que un pronóstico; ya que el análisis se relega en gran medida a analizar el pasado para obtener la imagen más clara del presente. Por supuesto, a veces esas tendencias que han ocurrido en el pasado continuarán de manera similar a lo que ya han aparecido, lo que permite al comerciante captar un sesgo que podría ser útil para sus estrategias. Pero en general, el principal beneficio del análisis, especialmente el análisis técnico, es como herramienta de gestión de riesgos.

Esto es algo estudiado en el Rasgos de DailyFX de la investigación exitosa de traders. En el estudio, queda claro que «adivinar» el mercado de manera constante y continua no siempre es una receta para el éxito, ya que una gestión de riesgos subóptima podría eliminar el beneficio de una tasa de ganancias ligeramente favorable..Si desea acceder a esa búsqueda, el cuadro a continuación lo permitirá.

Aquí es donde el apoyo y la resistencia pueden entrar en juego. El soporte y la resistencia pueden ayudar como mecanismo de gestión de riesgos porque proporciona un marco con el que el comerciante puede implementar su estrategia. Digamos, por ejemplo, que un comerciante es optimista en EUR / USD pero está luchando con el momento de la negociación o la gestión de riesgos. En lugar de simplemente perseguir el movimiento alcista, como lo lidera FOMO (Miedo a perderse), el operador puede simplemente esperar a que aparezca algún elemento de soporte, momento en el que es posible investigar las posiciones alcistas. El comerciante puede implementar una declaración si-entonces: Uno mismo el mercado sigue siendo alcista e Uno mismo el par continuará construyéndose con una estructura alcista, entonces este apoyo debería mantenerse y podré permanecer en el comercio. De lo contrario, la operación puede cerrarse con el objetivo de mitigar las pérdidas y el comerciante puede simplemente intentar obtener un plazo más largo a un precio más favorable en un momento posterior.

CÓMO IDENTIFICAR EL SOPORTE Y LA RESISTENCIA CON FIBONACCI

Hay una gran variedad de formas de encontrar apoyo y resistenciay el mecanismo para encontrar los niveles puede variar desde extremadamente simple hasta increíblemente ornamentado. Uno de los métodos aparentemente más avanzados es en realidad muy simple de usar y tiene sus raíces en la secuencia numérica de Fibonacci. Esa secuencia, o al menos parte de ella, es la siguiente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597….

El siguiente número de la secuencia se puede encontrar sumando los dos números anteriores, y esto sigue y sigue. Lo interesante de la secuencia son las relaciones matemáticas internas. Cada número es 1,618 veces el valor del número anterior. Esto se llama «Phi», o comúnmente conocido como La Proporción Áurea, y esto se puede encontrar en todo el mundo frente a nosotros: en la arquitectura o el arte, o incluso en la naturaleza con la relación de las espirales en una piña o el ciclo de la granja de conejos.

Para los comerciantes, la importancia de Fibonacci se trata de la relación matemática dentro de la secuencia. Cada número de la secuencia (después de la parte inicial) es el 61,8% del valor del siguiente número. Entonces, 34 dividido por 55 es 0.618 y 55/89 es lo mismo 0.618. Esta relación seguirá siendo cierta indefinidamente, y esta es una variable clave en los estudios de Fibonacci de gráficos de comerciantes.

Esto a menudo se representará como un retroceso del 61,8% de un movimiento importante.

Yendo un paso más allá, cada número en la secuencia dividido por dos números después es 38.2%. Entonces, 34 dividido por 89 es 0.382 y 89 dividido por 233 es lo mismo.

Esto también se trazará dentro de un estudio de retroceso de Fibonacci, y esto mostrará el 38,2% del movimiento analizado.

El retroceso del 23,6% proviene de tomar cualquier número en la secuencia y dividirlo por el número tres a su derecha. Entonces, 34 dividido por 144 es 0.236 y 55 dividido por 233 es lo mismo. Nuevamente, esta relación se mantendrá indefinidamente y esto nos da otro nivel de retroceso que podemos agregar a nuestros gráficos.

En general, esto produce niveles potenciales de soporte / resistencia basados ​​en el movimiento principal anterior y esos rangos se muestran en 23.6%, 38.2% y 61.8%, como se muestra a continuación.

GRÁFICO SEMANAL GBP / USD: FIBONACCI APLICADO A ‘BREXIT MOVE’ (EN ROJO)

Cuadro elaborado por James Stanley con gráficos de Tradingview

DAR OTRO PASO

Si ha visto Fibonacci aplicado a un gráfico de operaciones, probablemente haya visto un par de niveles adicionales, y estos son un poco más subjetivos, ya que no son niveles de Fibonacci «reales». El indicador de mitad de camino, o el 50% de «retroceso», es a menudo un punto final en el gráfico. No tiene valor de Fibonacci y simplemente marca el punto medio del movimiento analizado.

Otro nivel común que tiene algún valor es 78,6. Agregar este nivel al retroceso de Fibonacci proporciona una sensación de equilibrio, ya que hay dos niveles por encima y dos niveles por debajo del marcador del 50%. El valor de .786 tiene alguna orientación de Fibonacci, ya que esta es la raíz cuadrada de .618; y el retroceso del 78,6% a menudo se verá como una búsqueda de retrocesos «profundos» o posibles juegos de reversión.

CÓMO NEGOCIAR EL SOPORTE Y LA RESISTENCIA DE FIBONACCI

Los niveles de retroceso de Fibonacci se pueden usar como cualquier otro mecanismo de soporte o resistencia potencial, como mero potencial hasta que comienza a entrar en juego, momento en el que ofrece la oportunidad para que un operador implemente una declaración si-entonces. Si el soporte se mantiene, este intercambio podría funcionar bien. Si el apoyo no se mantiene, salga rápidamente y busque pastos más verdes en otro lugar.

Hacer las cosas más interesantes es la naturaleza subjetiva con la que se pueden aplicar los retrocesos de Fibonacci. Los operadores pueden elegir movimientos principales a largo plazo para buscar niveles de interés para una estrategia más amplia o incluso niveles intradía para cambios comerciales. O, Fibonacci se puede aplicar a gráficos a corto plazo en un esfuerzo por encontrar niveles a partir de los cuales basar temas y configuraciones a corto plazo.

El punto de partida para aplicar un retroceso de Fibonacci es encontrar un movimiento importante y luego aplicar el indicador desde el punto de inicio del movimiento hasta el final. A continuación se muestra un retroceso de Fibonacci aplicado a GBP / USDy centrándose en el movimiento principal que se produjo en torno al Brexit. Esto lleva el máximo de junio de 2016 de 1.506 al mínimo de octubre del mismo año de 1.1950. Tenga en cuenta las líneas horizontales dibujadas en intervalos específicos de 23,6, 38,2, 50, 61,8 y 78,6: estos son los niveles de retroceso de Fibonacci con los que los operadores pueden buscar soporte y / o resistencia a medida que los precios continúan cambiando.

GRÁFICO DE PRECIOS SEMANALES DEL GBP / USD

Cuadro elaborado por James Stanleycon gráficos de Tradingview

Como puede verse en el gráfico anterior, los niveles de retroceso producidos por este gran movimiento continúan pesando más de dos años después de que el movimiento llegó realmente. El soporte a corto plazo de hoy está llegando al mismo nivel de retroceso del 38.2% de 1.3117 que ha estado en juego durante las últimas semanas; y esto se produce después de una reversión alcista bastante agresiva encarnada por el soporte en la marca del 23,6% a mediados de agosto de este año.

Volviendo al mes de abril, había un tono muy diferente en el Libra, y fue entonces cuando el retroceso del 78,6% del mismo estudio de Fibonacci ayudó a marcar el máximo anual del par alrededor de 1,4350. En realidad, esto ocurrió dos veces por separado a principios de año, ya que esta resistencia ayudó a marcar una formación de doble techo antes de que comenzara a manifestarse la gran inversión.

Pero incluso antes de que el techo estuviera en su lugar, cuando GBP /dólar estadounidense pasó gran parte de 2017 recuperándose de la liquidación liderada por el Brexit de 2016, esa tendencia alcista ha rotado dentro de esa estructura de Fibonacci: resistencia en 23.6 seguida por soporte en la resistencia anterior. Una instancia similar ocurrió en el 38,2% de retroceso, así como en el 50% del punto medio del movimiento principal.

GRÁFICO DE PRECIOS DIARIOS DEL GBP / USD: CÓMO ENFOCARSE EN EL movimiento alcista de 2017 en el GBP / USD

Cuadro elaborado por James Stanleycon gráficos de Tradingview

APLICACIÓN EN ACCIONES

Los retrocesos de Fibonacci también se pueden utilizar en índices bursátiles a corto y largo plazo. La corrección del año anterior que tuvo lugar en la renta variable estadounidense ayudó a marcar un retroceso del 38,2% en Promedio industrial Dow Jones, tomando el mínimo de la noche de las elecciones presidenciales de 2016 al máximo de enero de 2018.

TABLA DE PRECIOS DIARIOS DE DOW JONES: LA CORRECCIÓN PARA EL COMIENZO DEL AÑO MARCADO DE LA REDUCCIÓN DEL 38,2% EN LA CORRIDA POSTERIOR A LAS ELECCIONES

Cuadro elaborado por James Stanleycon gráficos de Tradingview

Y a más corto plazo, la reciente liquidación de acciones estadounidenses marcó un retroceso del 61,8% de la tendencia alcista anterior desde el tercer trimestre y ha habido instancias posteriores de soporte y resistencia intradiarios a corto plazo en 50% y 38,2%. marcadores.

GRÁFICO DE PRECIOS DE CUATRO HORAS DE DOW JONES: EL RETRASO DE LA TENDENCIA Q3 AYUDA A ESTABLECER EL TRASFONDO

Cuadro elaborado por James Stanleycon gráficos de Tradingview

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