La importancia del backtesting de las estrategias de inversión en criptomonedas

El backtesting de criptomonedas implica el proceso de ejecutar y aplicar una estrategia comercial específica a los datos históricos del mercado para evaluar cómo funcionaría. El método analítico proporciona una visión general clara de las estrategias cualificadas que se pueden aplicar en un entorno real utilizando capital real.

La simulación matemática proporcionada por el backtesting criptográfico es un componente esencial que los comerciantes utilizan para analizar datos de mercado anteriores y, en última instancia, desarrollar un sistema de negociación efectivo. Cuando se lleva a cabo correctamente utilizando un motor de backtesting fiable, el proceso puede permitir a los inversores elegir una estrategia criptográfica que muestre resultados prometedores y de rendimiento. Luego, los inversores pueden aplicar estas tácticas comprobadas a sus carteras antes de comprometer dinero real en mercados reales.

Desafortunadamente, si el método analítico utiliza datos erróneos o poco confiables, puede proporcionar resultados inexactos que reducen los rendimientos. Continúe leyendo para obtener información sobre las pruebas retrospectivas y cómo la opción relativamente nueva en la industria de las criptomonedas puede permitir a los usuarios maximizar los rendimientos en un entorno comercial altamente competitivo.

Por qué el backtesting es importante para los comerciantes de criptomonedas

La realización de un backtest es un método comprobado para que cualquier comerciante haga que su desempeño sea más preciso y exitoso mientras navega por el mercado de criptomonedas. El backtesting ofrece a los inversores una forma sistemática de evaluar la información exacta de precios de oferta y demanda de operaciones anteriores y utilizarla para optimizar sus modelos analíticos antes de implementarlos.

Los usuarios pueden aprovechar señales técnicas como promedios móviles simples, datos de libros de pedidos, velas japonesas y más, y usar la información para detectar patrones recurrentes y aprovecharlos para obtener ganancias.

En esencia, el backtesting permite a los usuarios estudiar un período histórico, activar la reproducción de los datos presentados y tomar la decisión discrecional de comprar o vender con base en las señales que documentan dichas operaciones.

Las simulaciones de backtest se basan en datos precisos, como las tarifas de negociación en los intercambios, el deslizamiento de precios para las órdenes de mercado y el momento de cada transacción para predecir las tendencias futuras del mercado. En última instancia, las estrategias comerciales de backtest requieren datos de alta calidad incluso en los aspectos más pequeños de los datos del mercado, como los diferenciales de cambio, las comisiones y el deslizamiento, para simular con precisión el mercado mundial real.

Con los resultados de las pruebas retrospectivas, los inversores en criptomonedas pueden medir la relación entre ganancias y pérdidas y el rendimiento anualizado de su estrategia, y ajustar el precio promedio de sus entradas/salidas para maximizar las ganancias. También pueden utilizar los datos inferidos para estimar su máxima subida y bajada y la cantidad de capital que se asignará de toda la cartera.

El motor de backtesting de alta precisión de Shrimpy

Shrimpy, una plataforma líder de administración de billeteras automatizadas para criptomonedas, ofrece un avanzado herramienta de prueba lo que permite a los inversores estudiar múltiples estrategias comerciales y minimizar el riesgo de perder en el mercado de criptomonedas.

La función de backtesting aprovecha conjuntos de datos completos y de alta calidad extraídos del mercado para crear perfiles estratégicos precisos que permitan a los usuarios navegar por el volátil espacio criptográfico. El motor de alta precisión de la plataforma ofrece a los usuarios un método confiable para identificar y filtrar tácticas efectivas de comercio de criptomonedas de las ineficaces.

La plataforma de backtesting de Shrimpy aprovecha los datos de nivel de tick de operaciones de alto nivel para ayudar a los usuarios a desarrollar una estrategia ganadora que refleje las condiciones reales del mercado. La plataforma utiliza computadoras para codificar sistemáticamente una estrategia comercial y probarla instantáneamente con datos históricos del mercado.

Los usuarios simplemente inician sesión en su cuenta de Shrimpy, hacen clic en aquíseleccione el período de reequilibrio y la billetera de criptomonedas y haga clic en la pestaña de automatización para realizar una prueba retrospectiva.

Cómo funciona la función Shrimpy Backtest

Camarón ofrece a los comerciantes una función de prueba retrospectiva que les permite crear una cartera a partir de una lista variada de activos digitales y estudiar sin problemas los rendimientos de la cartera. Los usuarios pueden aplicar múltiples simulaciones comerciales a sus tenencias y aprovechar Shrimpy estrategia de reequilibrio y otras herramientas para elegir fórmulas ganadoras.

Shrimpy externaliza su gestión de datos a Kaiko, un proveedor de datos de activos digitales que ofrece a las instituciones una conectividad perfecta con datos de pares de intercambio de alta fidelidad que cumplen con los estándares más altos. Esencialmente, Shrimpy aprovecha dos conjuntos de poderosos datos de mercado históricos de Kaiko para brindarles a los operadores un conjunto de herramientas de backtesting en las que pueden confiar para desarrollar estrategias sólidas para los mejores intercambios.

En primer lugar, Shrimpy accede a los datos comerciales tick-by-tick, lo que proporciona información sobre los pedidos reales realizados en los intercambios de criptomonedas. La plataforma también aprovecha las instantáneas del libro de pedidos de Kaiko, vitales para simular cómo se cumplirían los pedidos.

Estos datos de mercado permiten a los operadores obtener información sobre la profundidad del mercado para el comercio de pares, el deslizamiento de precios, el diferencial y más. El motor de backtesting Shrimpy aprovecha estadísticas precisas que reflejan las condiciones del mercado para probar estrategias comerciales y ofrecer a los criptoinversionistas resultados en los que pueden confiar.

Conclusión

Hacer una prueba retrospectiva del rendimiento histórico de una estrategia determinada en el mercado de criptomonedas no siempre garantiza el éxito futuro. Sin embargo, la simulación matemática puede ser una herramienta valiosa en la caja de herramientas de cualquier comerciante.

Cuando se realiza con precisión, la simulación de una estrategia criptográfica con datos falsos permite a los usuarios obtener resultados que brindan información valiosa sobre el mercado real.

El poder de procesamiento de las computadoras y el software emergentes permite a los inversores inteligentes probar analíticamente múltiples estrategias comerciales de criptomonedas. Esta tecnología permite a los inversores evaluar con precisión el rendimiento de una estrategia comercial e identificar patrones sólidos o subdesarrollados.

Luego, los usuarios pueden aplicar los resultados del backtest para generar estadísticas precisas sobre su estrategia para ayudarlos a mejorar sus operaciones. Desafortunadamente, la mayoría de los comerciantes de criptomonedas a menudo no tienen los conocimientos técnicos para recopilar e interpretar correctamente los datos históricos del mercado para crear una estrategia algorítmica ganadora.