Revisión del protocolo de pociones: el AMM de próxima generación para la gestión de riesgos

Sabemos por la popularidad de nuestros artículos de gestión de riesgos de criptomonedas que es un problema que preocupa a muchos de ustedes.

De hecho, el pasado agosto, Hellen escribió sobre una técnica clave: Dimensionamiento del puesto. En sus palabras, ‘solo debe usar una cantidad aceptable de su dinero para una operación determinada ‘. Dio el ejemplo de apostar el 10% de tu bote, para evitar perder todo tu dinero si algo sale mal.

¿Qué pasaría si pudieras saber el porcentaje óptimo exacto para apostar? ¿Y si hubiera una máquina que hiciera estas apuestas automáticamente? Esto es lo que PotionLabs ha creado con Potion Protocol, un nuevo enfoque para la gestión autónoma del riesgo de inversión en criptomonedas basado en Automated Market Makers (AMM).

La herramienta de gestión de riesgos que DeFi ha estado esperando

PotionLabs cree que a DeFi le falta uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema financiero: la gestión de riesgos. Son plenamente conscientes de las limitaciones del comercio actual de criptomonedas, especialmente del grave riesgo en el suministro de liquidez a largo plazo que expone a los proveedores de liquidez (LP) a pérdidas de capital extremas.

El Protocolo Potion aborda este desafío sin dejar de ser fiel a la ética DeFi. Usando un mecanismo de lanzamiento NFT único y convincente, Desbloqueo de pociones, están permitiendo que el protocolo sea implementado y administrado de forma independiente por la comunidad en general. Esto representa un paradigma revolucionario, pero totalmente compatible con las normativas, para el lanzamiento de software descentralizado.

¿Cómo funciona en la práctica?

El protocolo de pociones permite que compradores y vendedores se reúnan e intercambien precios matemáticamente sostenibles. imagina que tu comprar seguro de pociones sobre el precio de Ethereum (ETH), bloqueando un precio de $ 3000. Si el precio de ETH baja a $ 2500, te vas con un pago de $ 500. Por otro lado, si tomas la opción más arriesgada y vender seguro de pociones como LPel protocolo le proporcionará combinaciones óptimas de recompensa y uso.

Todo esto con AMM, contactos inteligentes y una hermosa UX. ¿Qué ocurre?

De hecho, hay más. Utilizando Análisis de pociones, los usuarios pueden crear y personalizar sus propias recetas de seguros de pociones basadas en simulaciones. Esta herramienta proporciona:

• Optimización de riesgos: El protocolo de la poción utiliza el Criterio de optimización de Kelly para reducir el riesgo y aumentar el rendimiento esperado.
• Alfa sostenible: Potion Analytics utiliza un sistema de backtesting de Monte Carlo para garantizar que las tasas de éxito sean más altas que las tasas de falla.
• Alfa programable: El análisis de pociones ofrece un nivel de backtesting para generar pronósticos de rendimiento y riesgo para ayudar al inversor a largo plazo.

Cuándo estará disponible?

Esta es la parte REALMENTE emocionante. El protocolo Potion se lanzará al dominio público a través de un nuevo juego NFT, que requerirá que los jugadores trabajen juntos para desbloquear una contraseña cifrada. Hay mucho que amar de este enfoque y lo alentamos a que lo haga. para saber mas. Sin embargo, sea rápido: los NFT que necesitará para jugar estarán a la venta a través de un Subasta de estilo holandés el 14 de marzo de 2022.

Otras lecturas

Si está interesado en las matemáticas detrás de la Protocolo de pocionesentonces querrás leer su artículo sobre el máquina kelly. Esto se debe a que el protocolo se basa en una adaptación del Criterio de Kelly, una estrategia de asignación sistemática utilizada por algunos de los mejores profesionales de riesgos del mundo. Proporciona un marco matemático para tomar decisiones óptimas de asignación de capital bajo incertidumbre y se ha demostrado que funciona en la práctica.

Si está interesado en el proceso de diseño detrás de NFT únicosÉchales un vistazo Estudio en profundidad del diseño..

Si eres un entusiasta de DeFipuedes unirte a la Discordia de pociones canal donde puede acceder a las últimas actualizaciones de la comunidad y participar más en la emoción que crece en torno a Potion Unlock.

Es seguro decir que PotionLabs es uno para ver.

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