Seis tendencias para observar en un mes con algunas señales fuertes

Temporadas de forex de noviembre

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Noviembre es un mes interesante para las temporadas porque hay algunas tendencias fuertes y algunas que a menudo se rompen.

El cable es un ejemplo interesante. A primera vista, la caída promedio de 0.42% durante los últimos 20 años es insignificante, pero excluyendo las dos últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos (2020 y 2016), hay un patrón notable de debilidad de la libra esterlina. Lo mismo ocurre con el índice del dólar en general, ya que tuvo problemas tanto en 2016 como en 2020, pero por lo demás ha aumentado todos los años desde 2010.

Esto habla del arte del comercio estacional en un mes que es notable por varias razones.

1) La tendencia dorada

Siempre he escrito sobre eso y ha pasado por innumerables ocasiones. Hay una tendencia estacional muy fuerte de fortaleza para el oro en diciembre / enero. Recientemente, fue precedida por la debilidad de noviembre que se convirtió en una oportunidad de compra. Dados los temores inflacionarios en los mercados y la repentina volatilidad de los bonos, no veo por qué este año debería ser diferente. Intente comprar un chapuzón a mediados de noviembre.

2) Fortaleza del mercado de valores

Una de las temporadas más conocidas es que las existencias de todas partes tienden a tener un buen desempeño en noviembre. Estos son los promedios de 20 años en varios índices:

De estos, me gustan las acciones japonesas en una operación de recuperación al alza. También están montando una racha de nueve años de victorias en noviembre, y la fuerza en Tokio dura constantemente hasta diciembre. Sin embargo, si tiene una posición larga, es posible que desee cubrir su exposición al tipo de cambio.

Una excepción (lo siento, los comerciantes del Reino Unido) es el FTSE 100, que en promedio tiene una caída del 0,19%. Aunque también me gustaría señalar que en noviembre pasado, la ganancia del 12,33% fue la mejor de cualquier mes durante los últimos 20 años.

3) Debilidad del yen

Noviembre es, con mucho, el peor mes para el yen, más del doble que el siguiente peor mes (febrero) en los últimos 20 años. Podría decirse que la tendencia comenzó a principios de este año cuando el yen sufrió un golpe. Asimismo, la tendencia en cada cambio de yenes ahora es significativamente más alta y hemos visto una consolidación a fin de mes. Los datos técnicos, estacionales y fundamentales están bien alineados en este comercio (lo que obviamente significa que explotará en la dirección opuesta).

4) Último suspiro de gas natural de EE. UU.

Hay cierta fuerza estacional menor en el gas natural, pero sería cauteloso ya que también es un mes volátil. El período de diciembre a febrero es decididamente negativo para el gas, por lo que cualquier aumento adicional será el momento de salir del camino. Hubo una gran ganancia en septiembre, pero octubre fue en realidad más bajo, por lo que parte del aire ya está fuera. Los precios de referencia del gas en Europa cayeron un 30% solo la semana pasada. Mi estrategia favorita es esperar la primera ola de frío en Nueva York y vender ese pop. Un invierno largo y frío podría llevar a un súper pico en los precios este año, pero si eso sucede es una pregunta.

5) Debilidad del aceite

Los líderes del G20 y Estados Unidos instan a la OPEP + a hacer más para bajar los precios. Noviembre también es el peor mes para el crudo WTI. La reunión de la OPEP es el jueves y la adición de más de 400 Kbpd definitivamente podría revertir la racha del petróleo crudo y desencadenar un retroceso. Incluso sin eso, el aceite podría deberse a un retroceso. Pero los alcistas del petróleo no se desesperan, el período de enero a abril es extremadamente fuerte.

6) Lotte CAD

El comercio del petróleo probablemente fue una pista. Como era de esperar, noviembre es el peor mes para el dólar canadiense. El informe del PIB del viernes fue sorprendentemente débil y el mercado ya está cotizando en cuatro subidas en 2022. Soy un loonie alcista, pero no pude avanzar en un BOC agresivo y un repunte de 10 semanas en el petróleo, así que tal vez sea hora de dirigirse al borde.

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