S&P 500, Nasdaq 100 Perk Up but Risk Appetite Remains Subdued ahead of NFP Data

S&P 500, Nasdaq 100 se recuperan, pero el apetito por el riesgo sigue siendo moderado antes de los datos de NFP

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PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE VALORES:

  • EL S&P 500 Y Nasdaq 100 más alto después de la liquidación del martes, pero gana modestamente ya que el mensaje agresivo de Powell limita el apetito por el riesgo
  • La falta de convicción direccional sugiere que muchos comerciantes permanecen al margen antes de los datos económicos clave de EE. UU. que podrían ayudar a aclarar la hoja de ruta de ajuste de la Reserva Federal.
  • Todos los ojos están puestos ahora en el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU., que se publicará el viernes por la mañana.

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Las acciones estadounidenses se tambalearon y carecieron de convicción direccional el miércoles, ya que los operadores continuaron digiriendo los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante su testimonio semestral ante el Congreso. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el S&P 500 y el Nasdaq 100 terminaron el día ligeramente más altos después de la liquidación de la sesión anterior, con el primero subiendo un 0,14% a 3.992 y el segundo un 0,52% a 12.215.

El principal hallazgo de la audiencia de dos días de Powell en Washington fue que es probable que la tasa máxima del FOMC aumente más de lo anticipado inicialmente y que la institución está lista para acelerar el ritmo del ajuste si la totalidad de la información pidiera medidas más fuertes.

Los mercados reaccionaron rápidamente al mensaje agresivo de Powell, modificando el precio de la tendencia alcista y consolidando las apuestas por un aumento de la tasa de interés de 50 puntos básicos en la reunión del FOMC de marzo. Estas expectativas podrían solidificarse si la economía mantiene el impulso, por lo que es importante observar de cerca los datos entrantes para evaluar mejor las acciones políticas futuras.

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Un informe económico importante que los comerciantes deberían analizar esta semana es la encuesta de empleo de EE. UU. de febrero. Las estimaciones de consenso esperan que la economía de EE. UU. agregue 205,000 empleos el mes pasado, pero las sólidas ganancias en la nómina en el sector privado sugieren que la contratación se ha mantenido notablemente fuerte.

Es probable que los mercados laborales ajustados mantengan el crecimiento de los salarios en un camino más firme y respalden el gasto familiar estable en el mediano plazo, lo que reforzará las presiones sobre los precios en la economía en un momento en que el IPC es más de tres veces más rápido que el objetivo a largo plazo del 2,0 %. .

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PERSPECTIVA DEL MERCADO DE VALORES

Los riesgos de inflación alcista podrían llevar a la Fed a volver a tácticas más contundentes, aumentando la probabilidad de que la tasa terminal deba rondar el 6,0% y permanecer allí durante un período prolongado de tiempo, un resultado bajista para el área de renta variable.

Dado que los bonos ofrecen rendimientos cada vez más atractivos que superan el 5,0 % en vencimientos a corto plazo, es difícil que los inversores inviertan capital de manera constante en activos de mayor riesgo, como las acciones, especialmente porque las perspectivas de ganancias corporativas siguen siendo sombrías y la inversión extrema de la curva de rendimiento grita recesión. Por estas razones, tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 tendrán dificultades para lograr una recuperación duradera.

RENDIMIENTO IMPLÍCITO DE FUTUROS DE FONDOS FED, RENDIMIENTOS DEL TESORO Y CURVA 2s10s

Descripción del gráfico generada automáticamente

Fuente: TradingView

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Bermudas

OI

A diario -1% 2% 1%
semanalmente -10% 9% -2%

ANÁLISIS TÉCNICO DEL S&P 500

El S&P 500 mantuvo el promedio móvil simple de 200 días después del retroceso de febrero, pero no pudo recuperarse significativamente de esos niveles; de hecho, los precios siguen estancados por debajo de la línea de tendencia ascendente que guió la recuperación desde los mínimos de octubre de 2022, señal de poca convicción alcista.

Con muchos operadores al margen, esperando el próximo informe NFP, el índice podría permanecer algo sin dirección durante las próximas 24 horas, pero es probable que la volatilidad aumente hacia el fin de semana.

Dicho esto, en un movimiento a la baja, el soporte inicial aparece en 3940, seguido de 3890. Ante una mayor debilidad, el enfoque cambia a los mínimos de diciembre de 2022 cerca de 3.765. Por el contrario, en un movimiento alcista, la primera resistencia a considerar se encuentra en 4025 y luego en 4100. Después de eso, la siguiente área de interés se encuentra ligeramente por debajo de la marca psicológica de 4200.

CUADRO TÉCNICO DEL S&P 500

Gráfico, histograma Descripción generada automáticamente

Creación del gráfico S&P 500 en TradingView





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