Suavemente preparado antes del lanzamiento de NFP

PRECIO WTI, GRÁFICOS y ANÁLISIS:

PERSPECTIVAS FUNDAMENTALES DEL WTI

El petróleo crudo tuvo una semana difícil a pesar de la debilidad general del dólar estadounidense durante la mayor parte de la semana. El WTI tocó ayer un nuevo mínimo de tres semanas y sigue camino de una segunda semana de pérdidas a medida que se avecinan las sanciones a los productos petroleros rusos.

Hubo una serie de factores que podrían atribuirse a la caída de los precios del petróleo esta semana. Los inventarios de petróleo en los Estados Unidos aumentaron a su nivel más alto desde junio de 2021 y la Administración de Información de Energía también mostró un aumento en los inventarios de productos derivados del petróleo. El cambio en los inventarios de petróleo de la EIA para la semana que finalizó el 28 de enero aumentó en 4,14 millones frente a los 0,376 millones esperados.

A medida que continúa la reapertura de China, el optimismo sobre la demanda aún no se ha materializado a medida que los inventarios continúan creciendo. Los datos de China de esta semana fueron mixtos con el PMI manufacturero de NBS cruzando la marca de 50, mientras que el PMI manufacturero de Caixin no cumplió con las estimaciones en 49.2, manteniéndose en territorio de contracción. Sin embargo, durante la noche tuvimos algunos datos más positivos, ya que el PMI compuesto de Caixin llegó a 51,1 desde 48,3. De cara al futuro, todavía tenemos que ver una mejora continua en los datos chinos y una mejora en la demanda efectiva que podría ofrecer un apoyo renovado a los precios del petróleo.

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En la reunión de la OPEP+ de esta semana, el JMMC recomendó que la producción se mantuviera estable con la demanda china aún por materializarse. Los miembros del panel están de acuerdo en que mantener el acuerdo actual vigente hasta fines de 2023 debería mantener los mercados estables. El actual presidente de la OPEP+, Gabriel Mbaga Lima, dijo que el grupo debe tener cuidado con cualquier decisión, mientras que el secretario general, Haitham Al-Ghais, sigue siendo cautelosamente optimista sobre la recuperación económica mundial.

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La reunión del FOMC de esta semana vio un dólar más débil ya que la Fed señaló un progreso con el presidente de la Fed, Powell, usando la palabra «desinflación», que pareció dar un impulso a los activos de riesgo. Es probable que el sentimiento positivo hacia los activos de riesgo haya contribuido a la caída de los precios del petróleo a medida que los participantes del mercado vuelven a centrarse en las acciones, con muchas acciones e índices cotizando a niveles de descuento tras la caída de 2022.

Más tarde hoy tenemos una serie de datos de alto impacto de los EE. UU. con la publicación de NFP que probablemente tendrá un impacto con los ingresos promedio por hora, que también es clave como factor que contribuye a combatir la inflación.

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PERSPECTIVAS TÉCNICAS

Desde un punto de vista técnico, el WTI está en camino a una segunda semana de pérdidas. En el marco de tiempo diario, la acción del precio se movió a la baja luego de un cierre diario de velas por debajo del máximo inferior anterior alrededor de la marca de $ 79 por barril. Desde entonces, hemos encontrado algo de apoyo con el precio actualmente por encima de los 75 dólares el barril. El área de soporte clave se encuentra alrededor de la manija de $73, con un cierre debajo que potencialmente podría abrir una nueva prueba del mínimo de 2022 alrededor de la manija de $70.

Alternativamente, una corrida alcista para el WTI encuentra resistencia en la forma del promedio móvil de 50 días en $77.50 y por encima del promedio móvil de 100 días alrededor del nivel de $81.45.

Petróleo crudo WTI Gráfico diario – 3 de febrero de 2022

Fuente: TradingView

DATOS DE SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG: BAJISTA

IGCS muestra que los comerciantes minoristas actualmente tienen posiciones largas en crudo, con el 79% de los comerciantes actualmente en posiciones largas. En DailyFX, por lo general, tomamos una opinión en contra del sentimiento de la multitud y el hecho de que los comerciantes estén largos sugiere que el petróleo crudo podría continuar cayendo.

Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercado para DailyFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda