Tutorial de Binance Futures: Explicación del comercio y las tarifas

A continuación hablaremos de Binance Futures, para el que no sepa que es, a continuación van a tener todo explicado.

En primer lugar, deberían de tener abierta una cuenta en Binance, para ello les dejamos aquí este tutorial de como crear una cuenta en Binance.

Binance Futures es la plataforma de negociación de Binance donde puede intercambiar Bitcoin y otras criptomonedas con apalancamiento.

Binance Futures consiste en futuros con margen de USDⓈ y con margen de COIN y tiene muchos pares de altcoins además de Bitcoin.

En este tutorial, puede encontrar todo lo que necesita saber para comenzar a operar en Binance Futures . Le mostraré cómo abrir posiciones largas y cortas en Binance y cómo usar el stop loss.

Además, le daré información detallada sobre las tarifas de Binance Futures, el cálculo de tarifas, la tasa de financiación y la calculadora de Binance Futures.

Puede abrir su cuenta de futuros con un 10% + 10% de descuento en la tarifa y comenzar a operar en Binance Futures siguiendo los pasos a continuación.

Si aún no tiene una cuenta de Binance, haga clic en este enlace para abrir su cuenta de Binance con un descuento de tarifa del 20% para los mercados al contado y un descuento de tarifa del 10% para futuros.

¿Qué es Binance Futures? Futuros Binance USDⓈ-M

Binance permite a los usuarios intercambiar Bitcoin con un apalancamiento de hasta 125 veces en Binance Futures.

Puede negociar contratos con margen de USDT, con margen de BUSD y con margen de moneda en Binance para obtener ganancias o protegerse contra pérdidas.

Los futuros con margen de USDT incluyen Bitcoin y muchas otras criptomonedas como ETH, XRP, LINK y EOS que se negocian con USDT.

El apalancamiento máximo que puede utilizar para el par BTC / USDT es 125x y para el par ETH / USDT es 100x. Significa que con una pequeña cantidad de criptomonedas, puede abrir posiciones muy grandes que de otro modo serían imposibles.

Binance Futures puede parecer complicado a primera vista. Pero operar en Binance Futures es realmente muy simple una vez que conoce los términos relacionados con la negociación de futuros y se familiariza con la interfaz de negociación.

Con esta guía paso a paso de Binance Futures, puede aprender cómo abrir posiciones apalancadas largas y cortas y comenzar a operar con futuros de Binance.

¿Cómo usar Binance Futures? Guía de negociación de Binance Futures

Paso 1: Abra su cuenta de futuros con un 10% + 10% de descuento en la tarifa

Primero, inicie sesión en su cuenta de Binance desde su navegador o aplicación móvil y haga clic en Derivatives / USDⓈ-M Futures . Utilice el código » 10indirim » para abrir su cuenta de futuros y obtendrá un descuento del 10% en la tarifa de negociación de futuros.

También puede transferir algunos BNB a su billetera USDⓈ-M para pagar tarifas en BNB. Al hacer esto, obtendrá otro descuento de tarifa del 10% y pagará ~ 20% menos de tarifas en total por sus operaciones de futuros.

Paso 2: transfiera USDT de su billetera spot a billetera USDⓈ-M Futures

Haga clic en el icono «transferir» o el botón «transferir» en Binance Futures e ingrese la cantidad de USDT que desea transferir a su billetera USDⓈ-M Futures y confirme la transferencia.

También puede transferir criptomonedas entre sus billeteras haciendo clic en el botón «transferir» en la página de la billetera.

He transferido 20 USDT a mi billetera para simplemente mostrarle cómo abrir posiciones largas y cortas en Bitcoin con un apalancamiento de hasta 125x.

También puede transferir algunos BNB a su billetera USDⓈ-M para pagar tarifas en BNB. De esta manera, puede obtener un descuento adicional del 10% en la tarifa y pagar ~ 20% menos de las tarifas de negociación en total en los mercados de futuros con margen de USDT y con margen de BUSD.

 

Paso 3: Cómo abrir posiciones apalancadas largas y cortas en Binance

Primero debe elegir el par en el que desea ir largo o corto y ajustar su apalancamiento. El apalancamiento más alto posible para el par BTC / USDT es 125x.

Por supuesto, nunca debe usar ese alto apalancamiento. Si eres un principiante, usar un apalancamiento no superior a 5x puede ser una buena idea.

Hay muchos pares que puede negociar en la pestaña Futuros USDⓈ-M. Binance ha incluido muchas altcoins en Binance Futures, por lo que hay más oportunidades comerciales.

No debe usar un apalancamiento demasiado alto como 100x o 125x porque su posición puede liquidarse en poco tiempo sin una orden de stop loss.

Por ejemplo, con un apalancamiento de 100x, solo un cambio del 1% en el precio de la moneda que negocia es suficiente para liquidar su posición.

La lógica detrás de esto es simple. Digamos que tiene 1 BTC y ha abierto una posición larga de 100 BTC con un apalancamiento de 100x.

Si el precio de Bitcoin cae un 1%, perderá 1 BTC y el tamaño de su posición será de 99 BTC, pero como su margen fue de solo 1 BTC, su posición habrá sido liquidada.

Binance Futures aislado vs cross – modo de margen de Binance Futures

Puede cambiar entre los modos de margen cruzado y aislado haciendo clic en «cruzar» en la página de negociación.

En el modo de margen cruzado, cuando su posición está en riesgo de liquidación, sus otras posiciones abiertas y el saldo de margen se pueden utilizar para evitar la liquidación de esa posición.

Con el modo de margen cruzado, corre el riesgo de perder todo su saldo de margen. Puede comenzar con el modo de margen aislado, que será menos riesgoso.

 

Si cree que BTC subirá, debe abrir una posición de compra / larga. Si es bastante bajista y cree que BTC bajará, puede obtener ganancias abriendo una posición corta / de venta. A medida que baje el precio de BTC, su beneficio aumentará.

Abriré una posición larga usando un apalancamiento de 5x en el modo aislado, como puede ver en la imagen de abajo. Espero que el precio suba por encima de los 7530 USDT.

Mi margen (costo) es 21.08 USDT y el tamaño total del pedido es 0.014 BTC (105.42 USDT). Después de hacer clic en el botón comprar / largo, mi pedido se colocará en el libro de pedidos.

 

Cuando se ejecuta la orden, se puede ver en «posiciones», de lo contrario, estará en «órdenes abiertas» hasta la ejecución.

El índice de margen indica el riesgo de liquidación de su posición. Cuando llega al 100%, su posición se liquida.

PNL muestra su beneficio basado en el precio de marca. Puede cerrar su posición ingresando un precio y haciendo clic en «límite» o inmediatamente con una orden de mercado.

También puede agregar margen y eliminar el margen de su posición haciendo clic en el signo más ubicado junto a su margen, que cambiará su precio de liquidación:

Explicación de Binance Futures TP / SL: órdenes de obtención de beneficios y stop loss

Con la nueva función agregada a la plataforma, ahora puede establecer un precio de toma de ganancias y un precio de stop loss mientras coloca un límite o una orden de mercado.

Pero, si desea establecer un precio de activación además de establecer una cierta cantidad, debe colocar órdenes de «límite de parada» en lugar de utilizar TP / SL.

Modo de cobertura de Binance Futures

Otra característica nueva que puede aprovechar en Binance Futures es el modo de cobertura. Puede hacer clic en el icono junto a su nivel VIP y luego en «modo de posición» para cambiar su modo de posición del modo unidireccional al modo de cobertura.

En el modo de cobertura, puede abrir posiciones largas y cortas al mismo tiempo. Para cambiar su modo de posición, primero debe cerrar sus posiciones o cancelar sus órdenes abiertas.

Binance COIN-M Futures explicado

Además de los contratos perpetuos con margen de USDT y con margen de BUSD, también puede negociar contratos perpetuos con margen de moneda en Binance Futures.

La diferencia entre ellos es que no necesita USDT o BUSD para operar con pares de futuros COIN-M. Simplemente puede transferir su moneda, BTC, ETH, etc., a su billetera COIN-M y posiciones abiertas.

Cuando abre una posición con BTC, ETH o cualquier otra moneda, ganará o perderá esa moneda específica a medida que fluctúe el precio.

Además, los futuros con márgenes de monedas tienen tarifas de negociación más bajas para las órdenes de los fabricantes que los futuros con márgenes de USDT y BUSD.

Por ejemplo, si desea intercambiar el par ETH / USD, primero debe transferir ETH de su billetera al contado a la billetera de futuros de coin-m. Después de eso, simplemente puede abrir posiciones largas o cortas en el par ETH / USD.

En un mercado alcista, puede ser una mejor idea negociar pares con margen de monedas, ya que puede abrir posiciones sin necesidad de vender su criptomoneda por USDT o BUSD.

Pero, en un mercado bajista, puede acortar pares con margen USDT / BUSD, ya que no querría lidiar con criptomonedas que disminuyen de valor.

Explicación del stop loss de Binance Futures

Por ejemplo, si solo desea invertir en Bitcoin cuando se rompe un precio determinado, digamos $ 10,000, entonces puede abrir una orden de límite de parada en lugar de una orden de límite regular.

En ese caso, debe establecer el precio de activación en $ 10,000 y el precio que desea comprar Bitcoin en una cantidad igual o superior a $ 10,000.

Si tiene una posición larga, puede realizar una orden de stop loss para minimizar su pérdida en caso de una caída del precio.

Para esto, debe ingresar un precio de activación que desea vender / vender en corto si el precio es inferior y un precio igual o inferior al precio de activación.

También puede utilizar una orden de límite de parada para abrir una orden de obtención de beneficios. Por ejemplo, si tiene una posición corta con un precio de entrada de 8.000 USDT.

Una orden de stop limit de compra con un precio de activación y un precio por debajo del precio de entrada se consideraría una orden de toma de beneficios.

Las tarifas de Binance Futures explicadas

Tarifas de negociación de futuros de Binance USDⓈ-M

Volumen comercial 30d (BTC) o / y saldo BNB	Fabricante	Tomador
<250 BTC o ≥ 0 BNB	0.0200%	0.0400%
≥ 250 BTC y ≥ 50 BNB	0.0160%	0.0400%
≥ 2500 BTC y ≥ 200 BNB	0.0140%	0.0350%
≥ 7500 BTC y ≥ 500 BNB	0.0120%	0.0320%

Si su volumen de operaciones en los mercados de futuros durante los últimos 30 días está por debajo de 250 BTC, pagará tarifas comerciales del 0.02% y 0.04% por sus órdenes de fabricante y receptor, respectivamente.

Cuando su volumen de operaciones en los últimos 30 días alcance 250 BTC y más y su saldo promedio diario de BNB sea superior a 50 BNB, sus tasas de tarifas de futuros de Binance se actualizarán y negociará futuros con tasas de tarifas más bajas.

Si abre su cuenta de futuros con el código » 10indirim «, pagará tarifas comerciales un 10% más bajas. Además, si tiene Binance Coin (BNB) en su billetera USDⓈ-M para pagar tarifas en BNB, la tasa de tarifa de negociación se reducirá en un 10% adicional.

Tarifas de negociación de futuros de Binance COIN-M

Como puede ver en la tabla a continuación, los futuros con margen de moneda tienen una estructura de tarifas diferente y tarifas más bajas que los futuros de USDⓈ-M.

El descuento de la tarifa de BNB no se aplica a los futuros con margen de moneda. Las tarifas de negociación se pagan con la moneda que intercambia.

Volumen comercial 30d (BTC) o / y saldo BNB	Fabricante	Tomador
<250 BTC o ≥ 0 BNB	0.0100%	0.0500%
≥ 250 BTC y ≥ 50 BNB	0.0080%	0.0450%
≥ 2500 BTC y ≥ 200 BNB	0.0050%	0.0400%
≥ 7500 BTC y ≥ 500 BNB	0.0030%	0.0300%

Cálculo de financiación de Binance Futures

Además de las tarifas de negociación, los usuarios que tienen posiciones largas o cortas también pagan o reciben pagos de financiación cada 8 horas.

La financiación se intercambia directamente entre los usuarios, por lo que no implica ninguna tarifa pagada a Binance. Las tasas de financiación se calculan cada 8 horas y pueden ser positivas o negativas según el mercado.

Si la tasa de financiación es positiva, los usuarios que tienen posiciones largas pagan financiación y los que tienen posiciones cortas reciben financiación.

Y, si la tasa de financiación es negativa, los cortos pagan los largos. Puede ver sus transacciones de financiación en el «historial de transacciones».

En el ejemplo anterior, si tiene una posición larga por valor de 1000 USDT, pagará una financiación de 0,1 USDT (1000/100 × 0,01), si su posición del mismo tamaño es corta, recibirá una financiación de 0,1 USDT.

Para calcular la financiación, primero debe calcular el tamaño de su posición en USDT. Si el tamaño de su posición es 0.5 BTC, multiplíquelo por el precio de mercado como 0.5 × 30,000 (si BTC se negocia a 30,000 USDT).

Después de eso, divida el tamaño de su posición (30,000 USDT) por 100 y luego multiplíquelo por la tasa de financiamiento, como 0.01.

Si intercambia pares con margen de moneda como BTC / USD, para calcular la financiación, primero debe multiplicar la cantidad del contrato que tiene por el valor del contrato.

Si tiene un contrato de 50 BTC / USD, debe multiplicar 50 por 100, ya que cada contrato representa $ 100 en este par. Después de eso, divida $ 5,000 por el precio de mercado como 5,000 / 30,000 = 0.1666 BTC (si BTC se negocia a 30,000 USDT).

Ahora puede dividir 0,1666 por 100 y luego multiplicarlo por la tasa de financiación para calcular la financiación que pagará o recibirá.

Debe tener especialmente en cuenta las tasas de financiación de Binance si va a abrir una posición grande y el mercado se mantiene estable.

Cálculo de la tarifa de Binance Futures

Digamos que desea abrir una posición larga con un apalancamiento de 50x y su margen es de 1,000 USDT. En esta operación, el tamaño de su posición será de 50.000 USDT.

Si realiza una orden limitada en lugar de una orden de mercado, puede calcular la tarifa de negociación que pagará dividiendo 50,000 por 100 y luego multiplicándola por 0.02 (50,000 / 100 × 0.02 = 10 USDT).

En este cálculo, asumimos que su volumen de operaciones mensual es inferior a 250 BTC y 50 BNB y no tiene un descuento de tarifa.

Si abrió su cuenta de futuros con el código «10indirim», pagará un 10% menos de comisiones de negociación. Además de eso, si tiene BNB en su billetera USDⓈ-M para pagar tarifas en BNB, recibirá otro descuento de tarifa del 10%.

Si prefiere negociar futuros con margen de moneda, para calcular la financiación que pagará o recibirá, primero debe multiplicar la cantidad del contrato que tiene por el valor del contrato.

Si tiene un contrato de 300 ETH / USD, debe multiplicar 300 por 10, ya que cada contrato representa $ 10 en el par ETH / USD.

Después de eso, divida $ 3,000 por el precio de Ethereum como 3,000 / 1,200 = 2.5 ETH (asumiendo que Ethereum se cotiza a 1,200 USD).

Ahora puede dividir 2.5 por 100 y luego multiplicarlo por la tasa de tarifa de futuros con margen de moneda (0.01% / 0.05%) para calcular la tarifa de negociación que pagará.

Calculadora de futuros de Binance

Antes de abrir posiciones largas o cortas en Binance Futures, puede calcular el beneficio que obtendrá cuando cierre su posición a un precio determinado utilizando la calculadora, que puede encontrar en la parte superior derecha de la página.

Calculadora de ganancias de Binance Futures

En el siguiente ejemplo, nuestro margen inicial y precio de entrada es de 8000 USDT y el apalancamiento es de 50x, por lo que el tamaño del pedido (cantidad) es de 50 BTC.

Como la posición es larga, obtendremos ganancias a medida que suba el precio de BTC. Si cerramos la posición en 8,750 USDT, nuestra ganancia (PNL) será de 3,750 USDT.

Calculadora de liquidación de Binance Futures

También puede calcular el precio de liquidación usando la calculadora en Binance Futures. Debe ingresar su precio y cantidad de entrada, y establecer el apalancamiento y otras variables.

Según lo declarado por Binance, sus posiciones abiertas también se considerarán cuando calcule el precio de liquidación.

Binance Futures max open

Dependiendo del apalancamiento utilizado, hay una posición máxima que se puede abrir en Binance Futures. Por ejemplo, si va a utilizar un apalancamiento de 5x, puede abrir una posición de 50.000.000 USDT como máximo.

A medida que aumenta el apalancamiento, disminuye el tamaño máximo de posición posible. Por ejemplo, la posición máxima que se puede abrir con un apalancamiento de 75x es 250.000 USDT, y con un apalancamiento de 125x, es de 50.000 USDT.