Crypto Copy Trading, Mirror Trading y Social Trading

Si bien las criptomonedas y las acciones (acciones) pueden compartir algunas similitudes, difieren en gran medida con respecto a volatilidad.

Como tal, la evolución de la tecnología blockchain y la gran cantidad de monedas y tokens que se negocian en un mercado global, descentralizado y «siempre activo» 24/7/365 es visto por algunos como una fiebre del oro digital. A menudo, en comparación con el Lejano Oeste donde se pueden hacer y perder fortunas de la noche a la mañana, los mercados de criptomonedas han capturado la ambición y la imaginación de una variedad intergeneracional de comerciantes.

Aunque el comercio de criptomonedas puede ser lucrativo, sus riesgos significativos pesan mucho; por cada cripto millonario, es probable que haya cientos o miles perdiendo dinero. Lo hacen en gran parte por un puñado de razones, siendo víctimas de:

1. FOMO (miedo a perderse): comprar proyectos ruidosos que pueden haber alcanzado sus máximos históricos,
2. Codicia extrema a la hora de invertir porque no dedican suficiente (o nada) tiempo a analizar patrones.

Además de aprender estrategias y comprender los complejos fundamentos y mecanismos del criptomercado, los comerciantes deben esforzarse por controlar las respuestas emocionales que inevitablemente surgen de un mercado acelerado. El psicología del comercio es una bestia propia que muchos comerciantes novatos no consideran.

Sin embargo, los avances en las tecnologías digitales permiten a los comerciantes complementar sus esfuerzos comerciales orgánicos con sistemas automatizados basados ​​en las mejores prácticas o algoritmos. En el siguiente artículo, destacaremos varios tipos de estrategias comerciales, las diferencias clave y cómo se aplican a las criptomonedas.

Comercio en la era digital

En el mundo actual, es increíblemente fácil acceder a los mercados de criptomonedas como comerciante. Aplicaciones como Robinhood e intercambios como base de monedas y Geminis hacen posible que prácticamente cualquier persona se configure y acceda a activos especulativos, como Dogecoin, para bien o para mal. Con unos pocos pasos adicionales, los comerciantes pueden acceder a monedas aún más especulativas de menor capitalización de mercado usando algo como Uniswap o intercambio de sushis.

Los inversores novatos tienden a estar en clara desventaja porque carecen de la experiencia de haber acumulado suficiente piel en el juego para comprender las pérdidas o sus factores desencadenantes. Por ejemplo, muchos de los mejores comerciantes de la actualidad pueden dormirse en los laureles de haber «entrado temprano» en proyectos como Bitcoin y Ethereum, y ahora pueden realizar operaciones mucho más audaces, ya que técnicamente obtuvieron ganancias desde que comenzaron.

Sin embargo, para el comerciante novato que está comprando en los mercados a un precio mucho más alto que, digamos, 2017, la desventaja es mucho mayor. Como tal, la psicología comercial pesa un poco más. Por ejemplo, parece surgir una de estas dos líneas de pensamiento:

• «Quiero encontrar el próximo BTC desde el principio, y quiero ganar MUCHO dinero, así que voy a correr un riesgo mucho mayor en este proyecto porque la recompensa será aún mayor».
• «Parece que todo está demasiado alto en este momento, tal vez esperaré hasta que los mercados bajen, ¡no quiero perder todo mi dinero!»

Este artículo no debe interpretarse como asesoramiento financiero; ser demasiado agresivo o demasiado pasivo puede ser un obstáculo para el éxito. Es muy complicado para los comerciantes novatos (y, francamente, muchos experimentados) encontrar un medio funcional.

Mencionamos que las tecnologías digitales han creado formas de eludir muchas restricciones comerciales y capacitar a los comerciantes sin experiencia para que sean rentables. La digitalización ha simplificado el acceso a la información.

A su vez, las plataformas de negociación han ajustado sus prácticas para tener en cuenta nuevas audiencias que buscan exposición financiera. Por ejemplo, muchas plataformas comerciales reconocen el componente social del comercio y permiten la visibilidad entre los comerciantes experimentados y los menos experimentados. Como resultado, se han ampliado estrategias como el day trading o el swing trading para incluyen copia, espejo y comercio social.

Mirror, copy y social trading tienden a tener un denominador común: se basan en la experiencia de otros para identificar, invertir y obtener ganancias de los mercados financieros. Por supuesto, esto conlleva sus propios riesgos, pero la lógica es que la plataforma puede clasificar a los mejores operadores para seguir haciendo visible su rendimiento histórico.*

*El rendimiento histórico no garantiza ni predice el rendimiento futuro, así que tenga en cuenta sus riesgos y desventajas.

Echemos un vistazo a cada uno de estos tipos con un poco más de detalle.

Comercio espejo

El comercio espejo es el proceso de utilizar determinantes algorítmicos para copiar los patrones y operaciones más exitosos de operadores experimentados sin estar sujeto a decisiones basadas en sus propias emociones.

El comercio espejo en curso significa que los participantes están alineando sus decisiones financieras con las de un comerciante ya establecido.

Una de las características atractivas de este enfoque es que no todos los que participan en el comercio espejo tienen que tener alguna experiencia o conocimiento de los activos que han decidido negociar. Sin embargo, los comerciantes reales que se reflejan generalmente deben tener algún conocimiento técnico para implementar sus algoritmos seleccionados en su cuenta comercial.

Esto variará según la plataforma, pero no sería prudente que una plataforma admitiera el comercio espejo de comerciantes sin experiencia.

Copia de comercio

copia comercial también implica imitar el comportamiento comercial de otras personas. Sin embargo, a diferencia del comercio espejo, en el que los comerciantes implementan algoritmos, el copy trading permite a los usuarios copiar las posiciones abiertas en tiempo real, ayudar a los comerciantes a aprovechar el conocimiento de otra persona. Como tal, ambas estrategias pueden ser aprovechadas tanto por principiantes como por comerciantes establecidos.

Los copytraders de hoy escanean los perfiles de los traders individuales y ven sus inversiones en tiempo real.

comercio social

El comercio social, como su nombre indica, el comercio social utiliza la información que se encuentra en las plataformas para tomar decisiones basadas en las operaciones rentables de otros comerciantes. También tiene en cuenta las predicciones y los patrones explicados por otros comerciantes.

Si bien el comercio social se atribuye principalmente a plataformas que se vinculan directamente con el comercio, el fenómeno se ha expandido en otros sectores en los que se difunde información sobre el comercio, como Reddit, Discord e incluso Telegram.

¿Cuál es la diferencia entre el comercio de copias, el comercio espejo y el comercio social?

Es importante tener en cuenta que los procesos de negociación antes mencionados generalmente están orientados a inversores que no tienen suficiente tiempo para analizar gráficos, leer informes o seguir el mercado. Todos suenan similares, pero difieren en su mecánica y propuestas de valor.

El comercio espejo y copiado también disminuye el error humano y contrarresta los impactos negativos de las emociones humanas, que son primordiales si uno quiere convertirse en un comerciante exitoso.

Entonces, ¿cuál es la diferencia? El comercio social agrega el componente humano a todo el proceso y permite a los comerciantes tomar decisiones basadas en sus hallazgos. El comercio espejo, por otro lado, no es la copia directa de un comercio, sino que implica la creación de un algoritmo que ofrece una perspectiva de los mejores comerciantes de un número de comerciantes experimentados.

¿Cómo se pueden aplicar las estrategias comerciales a las criptomonedas?

Al contrario del enfoque de muchos novatos en criptomonedas, los mercados de criptomonedas son atípicos de los mercados financieros más tradicionales. Por un lado, debido al bajo nivel de liquidez, las criptomonedas son altamente volátiles. Impulsado por el sentimiento del mercadolos criptomercados se ven muy afectados por las noticias positivas o negativas sobre las condiciones del mercado.

Como tal, la criptomoneda se considera una clase de activo inmadura en la que faltan los datos para estrategias comerciales exitosas a largo plazo.

Sin embargo, los comerciantes ágiles aún pueden aprender a aumentar sus enfoques comerciales para obtener ganancias, independientemente de los ciclos alcistas o bajistas. Las estrategias comerciales, como el comercio espejo o el comercio de copias, se pueden aplicar a cualquier sector; sin embargo, los comerciantes novatos siempre deben tomar la información con pinzas.

Este tipo de estrategias comerciales también afectan las plataformas elegidas por los comerciantes más avanzados. Por ejemplo, Binance y otros intercambios establecidos simplemente no tienen la infraestructura para respaldar la copia o imitación de las transacciones de otros usuarios.

Teniendo en cuenta el enfoque del sentimiento del mercado, el comercio social es una lente muy interesante para usar, si uno sabe cómo implementarlo con éxito. La difusión de información a menudo ocurre en lugares descentralizados o plataformas estándar como Telegram o Discord. Los comerciantes pueden escanear y evaluar las operaciones más rentables y crear sus estrategias comerciales basadas en estos recursos; tamizar el carbón para encontrar diamantes puede ser un trabajo de tiempo completo.

Algunos comerciantes incluso pueden usar grupos de Signal para conectar sus bots de comercio de criptomonedas para activar automáticamente una orden de compra/venta basada en ciertos sentimientos. Por lo tanto, las estrategias que implican robots se puede implementar al operar con criptomonedas. Si bien muchas plataformas requieren que los usuarios tengan un alto nivel de conocimiento y experiencia comercial antes de implementar con éxito un bot comercial criptográfico, algunas ofrecen interfaces intuitivas que permiten a los operadores principiantes simplemente arrastrar y soltar indicadores y estrategias.

A medida que evoluciona el ecosistema del mercado de criptomonedas, también lo harán los comerciantes de tecnología en un intento de estar en la punta de la lanza. Los bots pueden ayudar a los comerciantes a evitar el comercio emocional y protegerse de la tormenta en condiciones de mercado altamente volátiles.