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TLDR
- Se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos el miércoles, y los mercados de futuros estiman entre un 80% y un 85% de posibilidades de un aumento.
- Los datos de ventas minoristas de agosto caen el miércoles por la mañana, lo que podría influir aún más en las expectativas sobre tipos
- Los precios del petróleo superaron los 100 dólares el barril después de que los ataques con aviones no tripulados cerraran un oleoducto saudita, lo que aumenta las preocupaciones sobre la inflación.
- El rendimiento del Tesoro a 10 años subió cerca del 5%, ejerciendo presión sobre las acciones y los sectores sensibles a los tipos
- La conferencia Dreamforce de Salesforce comienza el martes con el CEO de Anthropic, Dario Amodei, como orador
La reunión de la Reserva Federal es el principal acontecimiento para Wall Street esta semana. El Comité Federal de Mercado Abierto comienza su reunión el martes y anunciará su decisión sobre las tasas el miércoles a las 2 pm, hora del Este.
Los mercados están descontando entre un 80% y un 85% de posibilidades de un aumento de tipos de 25 puntos básicos. Ese cambio se produjo después de que los sólidos datos de empleo y las cifras de inflación se mantuvieran por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.
El Índice de Precios al Consumidor aumentó un 3,4% interanual en agosto, igualando la lectura de julio. La inflación mayorista también fue más alta de lo esperado, medida por el Índice de Precios al Productor.
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles a las 2:30 pm, hora del Este. Los inversores estarán atentos a cualquier indicio sobre futuros movimientos de tipos.
Es posible que un solo aumento no sacuda demasiado a los mercados por sí solo. Pero si Warsh señala que se avecinan más subidas, las acciones tecnológicas y los sectores sensibles a los tipos podrían verse bajo presión.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió cerca del 5% la semana pasada. Ese aumento ya ha sido un obstáculo para las acciones, particularmente para las empresas de tecnología de alto crecimiento.
Las ventas minoristas y el petróleo se suman a la ecuación
Antes de la decisión de la Reserva Federal, la Oficina del Censo publicará los datos de ventas minoristas de agosto a las 8:30 am ET del miércoles. El gasto cayó un 0,6% de junio a julio sin ajustar por inflación.
Un gasto de consumo fuerte podría en realidad perjudicar a las acciones. Puede darle a la Reserva Federal más razones para seguir subiendo las tasas.
Las cifras débiles podrían aliviar la presión en el mercado de bonos, pero generan preocupaciones sobre si los altos costos están perjudicando a los hogares. De cualquier manera, el miércoles se perfila como la sesión más volátil de la semana.
Precios del petróleo son otro factor a tener en cuenta. El crudo subió por encima de los 100 dólares el barril, impulsado por las tensiones en Oriente Medio.
Un oleoducto saudita clave que transportaba alrededor de 4 millones de barriles por día fue cerrado después de ataques con aviones no tripulados. Esa interrupción del suministro podría mantener elevados los precios de la energía durante algún tiempo.
Los altos precios del petróleo aumentan la inflación, lo que complica el trabajo de la Reserva Federal. Las acciones de energía podrían beneficiarse, mientras que las aerolíneas y las empresas de consumo podrían enfrentar costos crecientes.
Dreamforce y ganancias en el calendario
Salesforce inicia su conferencia Dreamforce el martes. El director ejecutivo, Marc Benioff, dirigirá el discurso principal de 13:00 a 15:00 horas, hora del Este, centrándose en la colaboración con la IA.
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El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, figura como orador de Dreamforce. No está claro si aparecerá durante el discurso de apertura de Benioff o en una sesión separada.
Salesforce también celebrará una sesión de inversores y analistas en la conferencia el miércoles a las 4 p. m., hora del este.
En cuanto a las ganancias, el constructor de viviendas Lennar informa el miércoles después del cierre del mercado. Las altas tasas hipotecarias han hecho que la vivienda sea un entorno difícil, por lo que sus nuevos pedidos y perspectivas serán seguidos de cerca.
Carnival presenta su informe el jueves y podría dar a los inversores una idea de la demanda de viajes de los consumidores. El jueves también se publicarán las solicitudes semanales de desempleo y el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia.
El mercado en general terminó la semana pasada en números rojos. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,6% y el S&P 500 sigue subiendo alrededor del 12% en el año.
El tono de la Reserva Federal sobre futuros movimientos de tasas probablemente importará más que la propia decisión del miércoles.
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