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Los inversores presionaron el botón de venta durante el fin de semana después de un informe optimista sobre las nóminas no agrícolas de EE. UU. que vio que EE. UU. agregó 390,000 empleos en mayo. Esto estuvo por encima de los 325.000 economistas que esperaban, según una encuesta de Bloomberg. El informe alimentó apuestas ya sólidas sobre aumentos de tasas de la Reserva Federal. Los swaps de índices de la noche a la mañana valoran subidas de 50 pb en las dos próximas reuniones de la Fed y una probabilidad del 84 % de una subida de 50 pb en la reunión de septiembre. El dólar estadounidense puso fin a su racha de pérdidas de dos semanas, subiendo casi medio punto porcentual durante la semana. Las acciones respondieron amablemente a estas apuestas fortalecidas, con el Promedio Industrial Dow Jones cayendo alrededor del 1%.

El dólar canadiense ganó terreno por tercera semana frente al billete verde, inspirado por los fuertes precios del petróleo y las perspectivas agresivas del Banco de Canadá para las subidas de tipos. Los analistas se han mostrado optimistas con respecto al Loonie, según una encuesta reciente de Reuters, y se espera que el CAD suba un 0,4 % frente al dólar estadounidense durante los próximos tres meses. Canadá informará los datos comerciales de abril y las cifras de empleo de mayo en la próxima semana, lo que podría dar lugar a algunas oscilaciones de precios volátiles en USD/CAD.

Los precios del petróleo, en los puntos de referencia WTI y Brent, subieron a pesar de la decisión de la OPEP y sus aliados de aumentar la producción en 648.000 barriles por día en julio y agosto. Sin embargo, esto no logró disipar las preocupaciones de suministro en el mercado de la energía. Esos problemas de suministro se agravaron después de que EE. UU. informara una reducción de inventario mayor de lo esperado. La EIA dijo que los inventarios de crudo cayeron en 5,07 millones de barriles en la semana que finalizó el 27 de mayo, muy por encima de las expectativas de los analistas de alrededor de -1 millón de barriles.

Por otra parte, los precios del cobre en Nueva York registraron las mayores ganancias desde febrero. Los sombríos informes sobre la producción de Chile (un importante exportador de cobre) han hecho subir los precios, respaldados aún más por el levantamiento de las restricciones por parte de China. Aunque las restricciones de Shanghai se han relajado efectivamente, la situación sigue siendo precaria dado el contexto político en torno a la política «Covid cero» de China. Un informe manufacturero de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) reveló que el sector manufacturero del país continuó contrayéndose en mayo, aunque a un ritmo más lento que el mes anterior. Los datos de inflación de mayo se publicarán el 10 de junio, un evento que podría inyectar algunos cambios de precios en el mercado a medida que los comerciantes evalúan las presiones inflacionarias globales.

El euro se prepara para un momento crucial esta semana gracias a la decisión política del Banco Central Europeo, que excederá los límites el 9 de junio. EUR/USD cayó levemente después de dos semanas de ganancias a pesar de que la inflación en el bloque alcanzó sus niveles más altos en más de 20 años. Si bien han aumentado las solicitudes de un aumento más agresivo de 50 puntos básicos en julio, es probable que Lagarde describa planes para una serie modesta de aumentos de 25 puntos básicos en el futuro. Dicho esto, si el jefe del BCE señala una narrativa más agresiva, podría hacer subir al euro. Elevar los objetivos de inflación también podría fortalecer la moneda europea.

RENDIMIENTO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VS. MONEDAS Y ORO

Pronósticos fundamentales:

Perspectiva clave para la libra: el apoyo del gobierno del Reino Unido ofrece espacio para alzas del BoE

El gobierno del Reino Unido £El apoyo de 15.000 millones de dólares a los hogares de bajos ingresos fortalece la senda de subida de tipos del Banco de Inglaterra en su intento de controlar la inflación.

El dólar australiano está a punto de pasar al RBA, fluctuando el apetito por el riesgo

El dólar australiano parece estar preparado para la volatilidad. Un estado de ánimo de anticipación ante la próxima actualización de la política del RBA podría exacerbar la sensibilidad a las tendencias fluctuantes en el apetito por el riesgo.

Pronóstico Semanal de Petróleo Crudo: OPEP + Suministro, Dólar Estadounidense y Datos Económicos en Enfoque

El Petróleo Crudo logró cerrar la semana al alza, dejando la próxima semana abierta a las fuerzas fundamentales de los factores de oferta y demanda y un dólar en recuperación.

Pronóstico Fundamental del Dólar Estadounidense: El USD puede recuperarse a pesar del esperado enfriamiento del IPC

El dólar estadounidense se moderó después de pérdidas de varias semanas. Los operadores tienen los datos del IPC de EE. UU. en el punto de mira, pero es poco probable que una prensa más débil de lo esperado enfríe las apuestas sobre las subidas de tipos de la Fed. Esto podría mantener al dólar estadounidense firmemente respaldado.

Pronóstico del S&P 500 para la próxima semana: datos de inflación para hacer o deshacer el mercado

El informe de inflación de EE. UU. de mayo será la clave para el S&P 500 la próxima semana. Para que la confianza mejore significativamente, los datos deberán mostrar que las presiones inflacionarias están disminuyendo a un ritmo rápido.

Perspectiva del precio del oro: XAU/USD podría disminuir a medida que los mercados vuelven a chocar con la inflación

Los precios del oro siguen siendo vulnerables después de que un sólido informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. subrayara la confianza de la Reserva Federal en las perspectivas económicas. Todos los ojos están puestos en el próximo informe de inflación de Estados Unidos.

Previsiones técnicas:

Pronóstico técnico del euro: EUR/USD evita el colapso, pero ¿por cuánto tiempo?

El euro subió más de un 4,2% desde los mínimos anuales frente al dólar, y el EUR/USD ahora ve una resistencia técnica a la baja. Los niveles que cuentan en el gráfico semanal.

Pronóstico S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones para la próxima semana

Las acciones todavía parecen tener cierta ventaja en lo que se considera una fase de rebote en un mercado bajista.

AUD/USD rompió su máximo de mayo para probar la SMA de 50 días por primera vez desde marzo

Superar el máximo de mayo (0.7266) aumenta las posibilidades de un nuevo repunte en el par AUD/USD probando la SMA de 50 días (0.7227) por primera vez desde marzo.

Pronósticos técnicos del dólar estadounidense: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

El dólar estadounidense finalmente ha encontrado algo de apoyo después de dos semanas de ventas, pero la próxima semana trae los datos de inflación y la semana siguiente trae a la Fed. Abróchese el cinturón para un calendario económico ocupado a la vista.

— Escrito por Thomas Westwater, analista de DailyFX.com

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