El dólar estadounidense sigue débil, el oro y Bitcoin alcanzan nuevos máximos a medida que las NFP de EE. UU. se acercan

Análisis, precios y gráficos del dólar estadounidense, el oro y el Bitcoin

• La Reserva Federal y el BCE tienen confianza, pero todavía no lo suficiente como para empezar a recortar los tipos.
• El oro sigue subiendo, Bitcoin está listo para otro ATH
• Las NFP estadounidenses serán el próximo impulsor de la acción de los precios.

En su testimonio ayer ante el Comité Bancario del Senado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que las tasas de interés podrían caer pronto.

«Si la economía se desempeña como se espera, creemos que la eliminación de la política restrictiva comenzará más adelante este año», dijo Powell el jueves.

Y añadió: «Creo que estamos en el lugar correcto… Estamos esperando ganar más confianza en que la inflación está bajando de manera sostenible al 2%». Cuando tengamos esa confianza, y no estamos lejos de ella, será apropiado empezar a reducir el nivel de restricciones para no empujar a la economía a la recesión».

Al comienzo de la sesión de ayer, el Banco Central Europeo mantuvo todas las configuraciones de política monetaria sin cambios como se esperaba, pero las proyecciones del personal revisaron a la baja las previsiones de inflación y crecimiento. En la conferencia de prensa posterior a la decisión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, también dio un pequeño empujón en el sentido de que los recortes de tipos están en el horizonte.

'Estamos logrando buenos avances hacia nuestro objetivo de inflación y, como resultado, tenemos más confianza… Pero no tenemos la suficiente confianza. Es evidente que necesitamos más pruebas y más datos. Sabremos más en abril, pero sabremos mucho más en junio».

Actualmente, los mercados financieros están descontando plenamente un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte del BCE en su reunión del 6 de junio, mientras que la probabilidad de una tasa de la Fed de tamaño similar en la reunión del FOMC del 12 de junio está en el rango medio a alto del 70%.

Este fortalecimiento de los próximos recortes de tipos de la Reserva Federal siguió empujando al dólar estadounidense a la baja. Después de registrar un máximo de varias semanas de 105,02 el 14 de febrero, el índice del dólar estadounidense cayó constantemente hasta un mínimo de casi dos meses de 102,85. Durante el mismo período de tiempo, el oro se recuperó desde un mínimo de 1.984 dólares la onza. a un nuevo máximo actual de 2.164 dólares la onza.

Gráfico diario del precio del oro.

Los datos de los comerciantes minoristas de IG muestran que el 41,77% de los comerciantes están en largo neto con una proporción de comerciantes en corto a largo de 1,39 a 1. El número de comerciantes en largo neto es un 1,00% menor que ayer y un 10,75% en comparación con la semana pasada, mientras que el número El número de operadores netos en corto es un 4,36% mayor que ayer y un 45,06% mayor que la semana pasada.

Generalmente adoptamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud y El hecho de que los comerciantes estén netamente cortos sugiere que los precios del oro podrían seguir subiendo.

El último Informe de Empleo de EE.UU. (NFP, por sus siglas en inglés) se publicará hoy a las 13:30 horas en el Reino Unido e impulsará la acción de los precios durante el fin de semana. Una cifra superior a la esperada podría frenar la caída del dólar, pero no por mucho tiempo, mientras que una cifra inferior a la del consenso probablemente hará que el dólar estadounidense caiga aún más, empujando el precio del oro a territorio récord. También cabe destacar las revisiones de versiones anteriores.

Para todos los datos económicos y eventos consultar al Calendario económico DailyFX

Los operadores de Bitcoin también estarán atentos al informe NFP de hoy, ya que la criptomoneda más grande por capitalización de mercado busca volver a probar su máximo histórico. Si bien el actual desajuste entre oferta y demanda, impulsado por la demanda spot de ETF de Bitcoin, y la próxima reducción a la mitad son las fuerzas dominantes detrás del reciente repunte de Bitcoin, un menor interés ayudará a respaldar el último movimiento. Una configuración técnica positiva para Bitcoin probablemente también registrará nuevos máximos históricos en los próximos días.

Gráfico de precios diario de Bitcoin

Todos los gráficos a través de TradingView

¿Cuáles son tus pensamientos sobre Dólar estadounidense, oro y Bitcoin – ¿Alcista o bajista? Puede informarnos a través del formulario al final de este artículo o puede contactar al autor a través de Twitter. @nickcawley1.