El EUR/USD alcanza un nuevo máximo de 2 meses, ¿es hora de un retroceso?

PREDICCIÓN DEL PRECIO EUR/USD:

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El par EUR/USD superó el nivel psicológico de 1.1000 luego de un resurgimiento de la debilidad del dólar estadounidense. Después de un brillante comienzo de semana para el dólar, la sesión estadounidense trajo un nuevo episodio de debilidad al dólar que continuó hasta la apertura europea de esta mañana. El siguiente gráfico de fortaleza de la moneda contrasta fuertemente con el de ayer, en el que el dólar comenzó la semana como una de las monedas más fuertes. ¿Esperamos una continua debilidad del dólar o es simplemente el resultado del posicionamiento para la publicación del IPC de EE. UU. de mañana?

Gráfico de fortaleza de divisas: Más fuerte – GuayMás débil – dólar estadounidense.

Fuente: Jugo financiero

LOS POLÍTICOS DE LA FED, LA INFLACIÓN ALEMANA Y EL SENTIMIENTO DE ZEW

Ayer, varios formuladores de políticas de la Reserva Federal hablaron antes del último período de apagón de la Fed. En una retórica agresiva en la que muchos coincidieron en que la Fed aún no ha terminado, sin embargo, los mercados parecen haberse aferrado al hecho de que muchos están de acuerdo en que el ciclo alcista se acerca. su final. Esto es en parte una causa probable de la venta masiva de dólares experimentada en la sesión estadounidense de ayer y que continuó en las primeras operaciones europeas de esta mañana.

Alemania vio subir la inflación general esta mañana al 6,4% desde el 6,1% en mayo. Sin embargo, la prensa estuvo en línea con las estimaciones. El factor preocupante con respecto a la inflación alemana es que los alimentos se han mantenido como el principal impulsor de la inflación, mientras que las medidas de ayuda del gobierno desde 2022 también se consideran un factor contribuyente. En mayo de 2023, el índice de precios al consumidor, excluyendo energía y alimentos, se ubicó en +5,4%, luego la tasa de inflación subyacente se aceleró nuevamente en junio de 2023. Tanto en abril como en marzo de 2023, la tasa también se atestigua en +5,8%.

El calendario del euro sigue siendo ligero en términos de eventos de riesgo esta semana con ZEW Sentiment que se publicará en breve y también se esperan comentarios del responsable de políticas del BCE, Villeroy. Ninguno de estos eventos debería tener un impacto material en el EUR/USD en esta etapa, con los participantes del mercado aún descontando dos alzas más de 25 pb para octubre. Por el lado del dólar, también tenemos un día tranquilo con el jefe de política de la Fed, Bullard, que se espera que hable antes de que la atención se centre en el IPC de EE. UU. el miércoles.

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PERSPECTIVAS TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES FINALES

Mirando al EURUSD desde un punto de vista técnico, acabamos de registrar un nuevo máximo de dos meses después de encontrar soporte en las medias móviles de 100 y 200 días. La estructura del mercado sugeriría que se necesita un retroceso, pero dada la debilidad del dólar, hay muchas posibilidades de que el EUR/USD empuje hacia el nivel de 1.1100 antes del IPC de EE. UU. de mañana.

Con respecto a una ruptura potencial del tope del rango en 1.1100, creo que el IPC de EE. UU. bajará mañana con una pérdida significativa a la baja, lo que probablemente facilitará una ruptura al alza. Si el IPC se acerca a las expectativas, espero que el rango superior se mantenga y que entre en juego un posible retroceso. Vale la pena señalar que el promedio móvil de 100 días está comenzando a insinuar un posible patrón de cruz dorada que podría sugerir una mayor alza, sin embargo, esto aún no ha ocurrido. Como el RSI todavía se acerca al territorio de sobrecompra, una prueba del rango alto ciertamente sigue siendo una posibilidad.

Un retroceso del precio actual encuentra soporte inmediato alrededor del nivel de 1.0950 antes de que entren en juego el nivel de 1.0900 o los promedios móviles que actúan como soporte dinámico. Las medias móviles de 100 y 200 días están en 1,0817 y 1,0858 respectivamente.

EUR/USD Gráfico diario – 11 de julio de 2023

Fuente: TradingView

Niveles clave para ver

niveles de apoyo

Niveles de resistencia

DATOS DE OPINIÓN DEL CLIENTE DE IG

IGCS muestra que los comerciantes minoristas están actualmente en CORTO en EURUSD, con el 68% de los comerciantes actualmente en posiciones CORTAS. Por lo general, tenemos una opinión en contra del sentimiento de la multitud en DailyFX y el hecho de que los operadores estén cortos sugiere que el EURUSD podría disfrutar de un breve rebote hacia el rango alto antes de continuar a la baja.

Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercado para DailyFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda