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TLDR
- Broadcom cerró en un máximo histórico de 481,57 dólares el martes, un 4,7% más en el día.
- El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, calificó a Marvell como “la próxima empresa de un billón de dólares”, elevando el sentimiento en todo el espacio de chips personalizados, incluido Broadcom.
- Alphabet anunció una oferta de acciones de 80 mil millones de dólares para financiar la infraestructura de inteligencia artificial: Broadcom diseña los chips TPU personalizados de Google
- Wall Street espera un beneficio por acción ajustado del segundo trimestre de 2,40 dólares sobre unos ingresos de 22.100 millones de dólares, un aumento interanual del 47%.
- Broadcom apunta a 100 mil millones de dólares en ventas de chips de IA para 2027
Las acciones de Broadcom (AVGO) cerraron en un nivel récord el martes y se dirigen al informe de ganancias del miércoles con una racha ganadora de cuatro sesiones, un aumento del 14% en ese tramo.
La acción terminó el martes a 481,57 dólares, un aumento del 4,7%, su mejor precio de cierre de su historia. En las operaciones previas a la comercialización del miércoles, subió otro 2,8%.
El repunte del martes fue provocado por dos eventos separados que apuntaban en la misma dirección: se avecina un mayor gasto en IA y Broadcom está en el medio.
El primer catalizador provino del CEO de Nvidia, Jensen Huang, hablando en la conferencia Computex en Taiwán. Respaldó públicamente al diseñador de chips rival Marvell Technology, diciendo que «iba a ser la próxima empresa de un billón de dólares». La capitalización de mercado de Marvell se sitúa actualmente en aproximadamente 192.000 millones de dólares, lo que significa que Huang estaba implicando un salto cercano al 400%.
Nvidia ha adquirido una participación de 2.000 millones de dólares en Marvell como parte de una asociación estratégica. Broadcom no fue mencionado por su nombre, pero compite directamente con Marvell en el diseño de chips personalizados para centros de datos. El respaldo levantó todo el espacio.
El segundo impulso provino de Alphabet, que anunció planes para emitir 80 mil millones de dólares en acciones para financiar gastos de capital en IA. La compañía espera gastar hasta 190 mil millones de dólares este año, y se espera que el gasto de capital «aumente significativamente» en 2027.
Eso le importa directamente a Broadcom. Google es uno de sus seis clientes de chips personalizados y las dos empresas han trabajado juntas durante más de una década. Ahora han construido ocho generaciones de la Unidad de Procesamiento Tensor de Google: los chips TPU que impulsan la infraestructura de inteligencia artificial de Google.
Los ingresos por IA se duplicaron con creces
Los ingresos por chips de IA de Broadcom ascendieron a 8.400 millones de dólares en el primer trimestre (el doble que la cifra del año anterior) combinando chips informáticos personalizados y chips de red. La compañía se ha fijado un objetivo de 100.000 millones de dólares en ventas de chips de IA para 2027.
Wall Street espera un beneficio por acción ajustado para el segundo trimestre de 2,40 dólares, frente a los 1,58 dólares de hace un año. El consenso de ingresos se sitúa en 22.100 millones de dólares, un aumento interanual del 47%. Ambos serían récords si se alcanzaran.
Dado el ritmo de crecimiento, los inversores seguirán de cerca las previsiones para el tercer trimestre. Se espera que el crecimiento de las ventas y las ganancias siga acelerándose durante el resto del año.
El negocio del software está siendo superado
El segmento de software de Broadcom, que construyó mediante adquisiciones para suavizar las oscilaciones del ciclo de los chips, ahora desempeña un papel menor. El año pasado el software representó el 42% de los ingresos. Para el próximo año se espera que caiga a alrededor del 20% a medida que dominen las ventas de chips de IA.
Los analistas todavía proyectan un crecimiento de alrededor del 11% en los ingresos por software en el segundo trimestre, por lo que no se está reduciendo, simplemente se está superando.
En los últimos 12 meses, AVGO ha aumentado un 87%. El Nasdaq ha ganado poco menos del 40% durante el mismo período. La capitalización de mercado de Broadcom ha superado los 2 billones de dólares, lo que la convierte en la séptima empresa más grande del mundo según esa medida.
Las ganancias vencen el miércoles por la tarde.
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