Las noticias de Forexlive Americas FX concluyen el 14 de abril: la inflación de Michigan Waller/U Feds empuja al USD al alza

El federal

«La Fed» es la abreviatura de la Reserva Federal o Sistema de la Reserva Federal, el sistema bancario central de los Estados Unidos. Los comerciantes a menudo discuten las acciones de la Reserva Federal, principalmente las decisiones sobre las tasas de interés, ya que tienen un impacto significativo en todos los mercados financieros. El término «los federales» se refiere a las agencias federales de aplicación de la ley de EE. UU., incluidas agencias como el FBI (Oficina Federal de

«La Fed» es la abreviatura de la Reserva Federal o Sistema de la Reserva Federal, el sistema bancario central de los Estados Unidos. Los comerciantes a menudo discuten las acciones de la Reserva Federal, principalmente las decisiones sobre las tasas de interés, ya que tienen un impacto significativo en todos los mercados financieros. El término «los federales» se refiere a las agencias federales de aplicación de la ley de EE. UU., incluidas agencias como el FBI (Oficina Federal de
Leer este término tuvieron que hacer otra subida, no pensaron que quedarían más subidas de la Fed.

Di que no es así.

Ahora, Waller suele ser más agresivo y tal vez lo enviaron a conseguir uno para el presidente Powell y frenar el S&P para que no se dirija a 4200. No estoy seguro de que la Fed quiera ver que las acciones se disparan demasiado mientras intentan aliviar el barco económico para un aterrizaje suave. Después de todo, si la economía cae por el precipicio como predicen algunos, las implicaciones para las acciones podrían volverse más feas a partir de niveles más altos. Además, el mercado de deuda también está en desacuerdo con el pensamiento de la Fed con el rendimiento de 2 años negociando por encima y por debajo del 4% hoy, cuando la Fed apunta al 5,25% o más (según Waller) y tiene la intención de no tratar de aflojar hasta 2024 como muy pronto. La desconexión también es evidente en el contrato de fondos federales de enero, que descuenta una tasa de fondos federales del 4,47 % (era del 4,36 % más temprano ese día). Una vez más, la Fed está buscando un mínimo de un rango alto para el objetivo de la Fed en 5,0%-5,25%.

Waller al menos ha ralentizado un poco los envíos de acciones y bonos.

Posteriormente la Univ. El sentimiento del consumidor de Michigan (preliminar) está fuera y, aunque el sentimiento se mantuvo alto en 63,5 frente a 62,0 el mes pasado, fue la lectura de la inflación lo que atrajo la atención de la mayoría de los mercados. Esa medida hizo que las expectativas de inflación a 1 año aumentaran bruscamente a 4,6% desde 3,6%.

Entonces, además de Waller, el consumidor no está comprando «los días felices están por venir» por la inflación. Dicho esto, los datos del IPC y el IPP han sido alentadores esta semana y, al menos, los cálculos de los próximos meses implican que, con un poco de suerte, y algo de cooperación de los costos de hospitalización, una gran parte del IPC general del 5 % puede verse erosionado aún más por el núcleo. y lecturas de inflación subyacente (ver publicación aquí). La parte no tan buena de esa idea es que los precios del gas y el petróleo están aumentando nuevamente y esto puede aumentar los costos en muchos sectores de la economía (no solo en la gasolinera).

Las implicaciones de las noticias de hoy en el mercado de divisas fueron que el USD era el rey y está terminando el día como la más fuerte de las principales divisas (ver gráfico a continuación). El NZD fue el más débil seguido por el AUD ya que la aversión al riesgo hizo que esas divisas bajaran frente a la mayoría de las divisas (el USD subió un 1% frente a ambas divisas).

Aunque el USD subió hoy en todas las principales monedas, está terminando la semana de operaciones mixtas frente a las principales monedas. El USD se debilitó frente a las siguientes monedas

• euros, -0,86%
• CHF, -1,26%
• USD, -1,17%
• AUD, -0.71%

El USD fue más fuerte o plano en lo siguiente:

• yen japonés, +1,21 %
• GBP, sin cambios
• $NZ, +0.68%

Las acciones estadounidenses terminaron el día a la baja a pesar de un fuerte comienzo de la temporada de ganancias de algunos bancos. Las acciones de JPMorgan subieron un 7,55 %, las de CItibank un 4,78 % y las de PNC un 0,36 %, pero Wells Fargo cayó un -0,05 % tras unas ganancias muy superiores a las esperadas.

Para los principales índices, aunque cerraron en mínimos, terminaron el día a la baja:.

• El Dow cayó -0.42%
• S&P cayó -0.21%
• El Nasdaq cayó un -0,35%

Para la semana de operaciones, los tres índices terminaron al alza:

• El Dow Industrial Average subió un 1,20%
• El índice S&P subió un 0,79%
• El aumento del índice NASDAQ fue el último en llegar con una modesta ganancia del 0,29%

En los EE. UU., en ese mercado, los rendimientos reaccionaron al alza ante los datos/noticias con el rendimiento a dos años por encima del nivel del 4 % en 4,103 %. Una instantánea de los niveles al final de la semana muestra:

• Rentabilidad a 2 años 4,103%, 13,1 puntos básicos más
• Rendimiento a 5 años del 3,61 %, 10,5 puntos básicos más
• Rentabilidad a 10 años 3,517%, 6,8 puntos básicos más
• Rendimiento a 30 años 3,738% +4,9 puntos básicos

Para la semana de negociación:

• El rendimiento a 2 años subió 11 puntos básicos
• El rendimiento a 5 años subió 9,3 puntos básicos
• El rendimiento a 10 años subió 10,4 puntos básicos
• El rendimiento a 30 años subió 11,5 puntos básicos

El precio del oro/plata cayó con fuerza hoy en reacción a los mayores rendimientos y al fortalecimiento del dólar:

• El oro al contado cayó $36,84 o -1,81% a $2003,43. Para la semana de negociación, los precios del oro bajaron $ -3.62 o -0.18%
• La plata al contado cayó $ -0.50 o -1.94% a $25.31. Para la semana de negociación, el precio sigue subiendo $0.36 o 1.43%
• El petróleo crudo subió $0.36 a $82.52 hoy. El máximo de la semana alcanzó los 83,53 dólares. Aquí es exactamente donde se encuentra actualmente el promedio móvil de 200 días. El promedio móvil de 200 días será un barómetro clave tanto para los compradores como para los vendedores la próxima semana: el movimiento anterior es más alcista. Quedarse por debajo es más bajista. El mínimo de la semana alcanzó los $79,37 esta semana. En general, el petróleo crudo está terminando la semana con una subida de $1,82 o un 2,26%.

Los datos del IPC de Canadá, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido se publicarán la próxima semana. Se publicarán las actas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (que mantuvo las tasas sin cambios). El BCE también publicará las actas de las reuniones (aumentadas en 50 puntos básicos hasta el 3,5%).

En los EE. UU., los índices manufactureros Philly Fed y Empire se publicarán junto con los datos PMI existentes sobre ventas de viviendas y servicios/fabricación flash.

En el calendario de ganancias, los grandes nombres todavía están a una o dos semanas de su lanzamiento. Otras instituciones financieras dominarán el calendario en la próxima semana:

lunes 17 de abril

martes 18 de abril

• Goldman Sachs
• BNY Mellon
• Banco de America

miércoles 19 de abril

• Morgan Stanley
• banco
• Banco de Zions
• Los ciudadanos

jueves 20 abril

• Huntington
• Comerica
• banco de llaves
• truista

A partir de la semana del 24 de abril, las ganancias aumentan (sujeto a cambios) A continuación se muestra una vista previa de lo que está por venir. Los comerciantes seguirán las proyecciones en el futuro. Si las estimaciones de ganancias comienzan a caer, el S&P y los principales índices podrían tener problemas:

lunes 24 de abril

martes 25 de abril

• Alfabeto
• PepsiCo
• Verificado
• UPS
• Raytheon
• Lockheed Martin
• GE
• 3M
• GM
• chipotle
• Dow
• Apresurado
• hidromasaje

miércoles 26 de abril

• Metaplataformas
• Visa
• Extensión de AT&T
• Qualcomm
• Boeing
• Tiempo de servicio
• dinámica general
• Hilton alrededor del mundo

jueves 27 abril

• Manzana
• microsoft
• amazonia
• Merk
• bristol myers squibb
• inteligencia
• oruga

Gracias por tu apoyo. Buen y tranquilo fin de semana a todos.