Los mercados luchan a la espera de los datos PCE de EE.UU.; Perspectivas: oro, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD

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El dólar estadounidense subió ligeramente hoy, pero mostró una fortaleza mesurada en el contexto de modestos rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Una sensación de cautela impregnó los mercados mientras los operadores esperaban ansiosamente la inminente publicación del deflactor PCE básico, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. Este informe económico puede influir en gran medida en las perspectivas de política monetaria del banco central, por lo que podría generar volatilidad en los próximos días.

Las previsiones sugieren que el IPC subyacente de enero aumentó un 0,4% intermensual, lo que se tradujo en una ligera desaceleración de la cifra anual del 2,9% al 2,8%, un pequeño paso en la dirección correcta. En cualquier caso, los datos del IPC y del IPP sustancialmente superiores a lo esperado para el mismo período subrayan un punto clave: los inversores pueden estar subestimando los riesgos de inflación, dejándolos vulnerables a una sorpresa alcista en los datos de mañana.

Fuente: Calendario económico DailyFX

Un interesante informe del PCE que indica un avance mínimo en materia de desinflación podría llevar a Wall Street a reducir sus apuestas sobre el número de recortes de tasas esperados en 2024, al tiempo que aumenta las probabilidades de que el FOMC retrase su ciclo de flexibilización hasta la segunda mitad del año. Se espera que una revisión agresiva de las expectativas sobre las tasas de interés ejerza presión al alza sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, fortaleciendo el dólar estadounidense pero pesando sobre los precios del oro.

La siguiente tabla muestra las probabilidades de la reunión del FOMC el 28 de febrero.

Fuente: Grupo ECM

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Dejando de lado el análisis fundamental, el resto de este artículo se centrará en evaluar las perspectivas técnicas del EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD y los precios del oro. Aquí examinaremos cuidadosamente el comportamiento reciente de los precios y analizaremos niveles esenciales donde históricamente ha habido una fuerte presión de compra o venta y que podrían usarse para la gestión de riesgos al establecer posiciones.

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PREVISIÓN EUR/USD – ANÁLISIS TÉCNICO

El par EUR/USD cayó ligeramente el miércoles, pero logró encontrar soporte por encima del área de 1,0835, donde el soporte de la línea de tendencia converge con el promedio móvil de 200 días. Los alcistas deben defender vigorosamente esta área crucial; cualquier incumplimiento podría dar lugar a una reversión bajista hacia 1,0725. Si la debilidad persiste, es probable que la atención del mercado se desplace hacia el nivel de 1,0700.

Por el contrario, si los compradores recuperan el control y hacen subir los precios en las próximas sesiones, se espera una resistencia cercana a 1,0890, en línea con la media móvil simple de 50 días. Un avance sostenido por encima de este umbral podría reforzar el impulso alcista, allanando el camino para una subida hacia 1,0950.

TABLA DE ACCIÓN DEL PRECIO EUR/USD

Gráfico EUR/USD creado con TradingView

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PRONÓSTICO DEL USD/JPY – ANÁLISIS TÉCNICO

El USD/JPY registró ganancias modestas el miércoles, tocando la resistencia superior en 150,85. Los operadores deberían vigilar de cerca este techo técnico a lo largo de la semana, ya que una ruptura alcista podría desencadenar presión de compra y potencialmente llevar a una nueva prueba del umbral de 152,00.

Por el contrario, si los vendedores toman el control inesperadamente y empujan al par a la baja, los niveles de soporte se identifican en 149,70 y 148,90. Una caída sostenida por debajo de estos umbrales clave podría desencadenar un retroceso hacia el promedio móvil simple de 100 días, ubicado ligeramente por encima de 147,50.

TABLA TÉCNICA USD/JPY

Gráfico USD/JPY creado con TradingView

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PREVISIÓN DEL GBP/USD – ANÁLISIS TÉCNICO

El par GBP/USD sufrió un revés el miércoles, cayendo por debajo del promedio móvil simple de 50 días. Si la oscilación bajista se mantiene en los próximos días, pronto podremos ver que los precios se dirigen hacia la marca de 1,2600. Más pérdidas podrían atraer la atención hacia el promedio móvil simple de 200 días cerca de 1,2570.

Por otro lado, si los alcistas logran recuperarse y empujar el cable hacia arriba, la SMA de 50 días será el primer obstáculo en el camino hacia la recuperación. Por encima de este techo técnico, todas las miradas estarán puestas en la resistencia de la línea de tendencia ubicada cerca de 1,2720, seguida de 1,2830.

TABLA DE ACCIÓN DEL PRECIO GBP/USD

Gráfico GBP/USD creado con TradingView

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL PRECIO DEL ORO

El oro subió el miércoles, pero enfrentó una resistencia en torno a la marca de 2.035 dólares, un obstáculo técnico clave donde una línea de tendencia bajista converge con el promedio móvil simple de 50 días. Los vendedores deben proteger firmemente este techo para contrarrestar el impulso alcista; cualquier rango podría desencadenar un aumento hacia los 2.065 dólares.

Alternativamente, si el sentimiento vuelve a los vendedores y el par XAU/USD baja, el primer nivel clave a observar emerge en $2,005, cerca del promedio móvil simple de 100 días. Si la presión de venta continúa, los operadores pueden considerar $1,990, seguido de $1,995 como posibles niveles de soporte.

TABLA TÉCNICA PRECIO DEL ORO (XAU/USD).

Gráfico de precios del oro creado con TradingView