S&P 500 se hunde por los temores de que el inminente informe de inflación obligue a un fortalecimiento de la Fed

PERSPECTIVA DE ACCIÓN DE EE. UU.:

• Las acciones de EE. UU. se desploman en todos los ámbitos a medida que los comerciantes reducen la exposición al riesgo antes de los datos del IPC de EE. UU.
• El S&P 500 cae un 2,38 % y toca mínimos en dos semanas, el Nasdaq 100 cae un 2,74 %
• Si el informe de inflación de EE. UU. para mayo sorprende al alza, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. podrían acelerar su avance en la revisión de precios de línea dura de la perspectiva de política de la Reserva Federal.

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Las acciones de EE. UU. cayeron el jueves en medio de un fuerte sentimiento del mercado en medio de una creciente ansiedad sobre las perspectivas económicas antes de una publicación clave de la inflación antes del fin de semana. En la campana de cierre, el S&P 500 cayó un 2,38 % a 4.017, alcanzando un mínimo de dos semanas, socavado por un pico del 9 % en el índice VIX. Mientras tanto, el Nasdaq 100 lideró las pérdidas en Wall Street, cayendo un 2,74% a 12.269 debido a la debilidad generalizada en el sector tecnológico, con Apple, Microsoft y Amazon perdiendo un 3,6%, 08% y 4,15%, respectivamente.

Los inversores redujeron agresivamente el riesgo de sus carteras y se apresuraron a comprar protección a la baja por temor a que los próximos datos del IPC de EE. UU. pudieran sorprender al alza. los principales comerciantes para aumentar las apuestas que la Reserva Federal seguirá haciendo elevar las tasas de interés en incrementos de 50 puntos básicos mucho más allá de la reunión de julio para restaurar la estabilidad de precios. A más agresivo ciclo de apriete en comparación con el actual precio en la voluntad empujar.S.. Los rendimientos del Tesoro son más altos, lo que exacerba el pesimismo sobre la economía y genera más ambiente hostil para las acciones.

Centrándonos en el calendario, se espera que la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos publique su último informe de índice de precios al consumidor Mañana de viernes. En cuanto a las previsiones, El IPC de mayo se puede ver subiendo 0,7% mensual y 8,2% anual. Por su parte, el indicador básico, que excluye la volatilidad Objetoses se espera que suba 0.5% mamá y 5.9% año tras año según analistas entrevistados por Bloomberg News.

A pesar de que se espera que las lecturas anuales disminuyan para ambos indicadores en comparación con los datos de abril, el la mejora direccional debe ser modestaespecialmente para el índice bursátil debido a un aumento costos de energía y alimentos. Si los resultados se estiman en el mejor de los casos por un amplio margen, es probable que la Fed señale en la reunión del FOMC de junio la próxima semana que es posible que deba anticipar ajustes de política más rápidamente para enfriar la demanda y evitar que la inflación se salga de control. Este escenario podría desencadenar la próxima caída en Wall Street.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL S&P 500

los S&P 500 negociado horizontalmente en los últimos unos días, pero el jueves la consolidación finalmente se resolvió a la baja, con el índice superando el soporte técnico entre 4.070 y 4.050. Siguiendo esto ruptura bajistala perspectiva a corto plazo para el índice de referencia de acciones se ha deteriorado, creando las condiciones adecuadas para una transición al nivel psicológico 4.000, la última línea de defensa antes de que vuelvan a entrar en juego los mínimos de 2022. Por otro lado, si los compradores a la baja resurgen y logran desencadenar una reversión alcista, la resistencia inicial aparece en 4.050/4.070, seguida de 4.195, un área definida por el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída de 2022. .

FICHA TÉCNICA DEL S&P 500

Gráfico técnico del S&P 500 preparado con TradingView

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— Escrito por Diego Colman, estratega de mercado de DailyFX