El dólar estadounidense coquetea con la resistencia después de Powell; Acción del precio EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

Dólar estadounidense frente a euro, libra esterlina y dólar australiano – Perspectivas:

• EL Extensión DXY Índice (dólar estadounidense índice) está probando una resistencia clave después de que Powell advirtiera sobre un mayor ajuste.
• El panorama más amplio de la fatiga del repunte del USD permanece intacto antes de los datos clave de EE.UU. de esta semana.
• ¿Cuáles son las perspectivas y niveles clave a tener en cuenta? EURUSD, GBP/USDY AUD/USD?

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El dólar estadounidense mantiene sus ganancias frente a sus pares después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtiera sobre un mayor ajuste para reducir la inflación a su objetivo del 2%, especialmente porque el reciente aumento de la actividad ejerce presión al alza sobre los precios del dólar estadounidense.

En el simposio anual sobre política económica celebrado en Jackson Hole, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, mantuvo un tono ligeramente agresivo y advirtió sobre nuevas subidas de tipos a medida que la inflación sigue siendo demasiado alta. Sin embargo, Powell reconoció la moderación en la presión sobre los precios y dijo que la Reserva Federal actuaría con cautela a la hora de decidir si aplicar más ajustes.

Powell dijo que un crecimiento por encima de la tendencia podría poner en peligro mayores avances en materia de inflación y podría justificar un mayor ajuste. Los datos económicos de Estados Unidos han sido abrumadores en los últimos meses, con el Índice de Sorpresa Económica justo por encima de un máximo de dos años. El reciente optimismo en la producción industrial, las ventas minoristas y los nuevos proyectos de vivienda sugiere que la actividad se ha recuperado en el trimestre actual. Para más información, consulte “El dólar estadounidense sube por delante de Powell; Fijación de Precios EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD”, publicado el 24 de agosto. Los mercados ahora están descontando una probabilidad de alrededor del 50% de un aumento de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su reunión de noviembre, frente al 33% de hace una semana.

La atención se centra ahora en la actividad manufacturera y de servicios de EE.UU., el PCE básico de EE.UU. y los datos de empleo. Cualquier señal de moderación de la actividad o presión sobre los precios podría desencadenar menores expectativas de subidas de tipos en noviembre.

Gráfico diario del índice DXY

Gráfico creado por Manish Jaradi usando TradingView

En los gráficos técnicos, el índice DXY (índice USD) registró el viernes un patrón de velas doji en el gráfico diario en la resistencia vital en el máximo de mayo de 104,70, lo que refleja la indecisión. El índice de fuerza relativa de 14 días ronda los 70, el área que ha provocado un retroceso en dos ocasiones desde principios de 2023. Dicho esto, el índice debería caer por debajo del soporte inmediato en el mínimo de la semana pasada de 103,00 para que la presión alcista aumente. disipar.

Gráfico diario EUR/USD

Gráfico creado por Manish Jaradi usando TradingView

EUR/USD: probando una zona de soporte bastante fuerte

El EUR/USD está coqueteando con un soporte bastante fuerte en el promedio móvil de 200 días, coincidiendo con el borde inferior de un canal con pendiente ascendente y ligeramente por encima del mínimo de mayo de 1,0630. El par necesita mantenerse por encima de 1,0600-1,0800 para que la presión alcista más amplia se mantenga intacta. El índice de fuerza relativa de 14 días ronda niveles que se han asociado con un rebote en el pasado. Sin embargo, como se destacó en la actualización anterior, el EUR/USD necesitaría superar la resistencia inicial entre 1,0900-1,0950 para que los riesgos a la baja inmediatos desaparezcan.

Gráfico diario GBP/USD

Gráfico creado por Manish Jaradi usando TradingView

GBPUSD: Probando la línea en la arena

El intento fallido del GBP/USD la semana pasada de superar una resistencia importante en el máximo del 10 de agosto de 1,2820 es una señal de una fatiga más amplia dentro de la tendencia alcista de varios meses. Para obtener más información, consulte “La resiliencia de la libra enmascara una fatiga más amplia: configuraciones GBP/USD, EUR/GBP, GBP/JPY”, publicado el 23 de agosto.

El par ahora está probando el límite inferior del rango de este mes de 1,2600-1,2800. El borde inferior también coincide con la media móvil de 89 días, el borde inferior de la nube Ichimoku en el gráfico diario y el mínimo de finales de junio de 1,2600. Por debajo de eso, hay soporte en el promedio móvil de 200 días y el mínimo de mayo de 1,2300. Sólo una ruptura por debajo de 1,2300 supondría una amenaza para la tendencia alcista más amplia.

Gráfico de 240 minutos del AUD/USD

Gráfico creado por Manish Jaradi usando TradingView

AUD/USD: signos de cansancio en la tendencia bajista

El AUD/USD continúa manteniéndose por encima del soporte convergente vital en la línea media de un canal de horquilla descendente desde junio y una línea de tendencia bajista desde finales de 2023. Cualquier ruptura por encima del máximo del viernes de 0,6440 podría allanar el camino hacia el máximo de la semana pasada de 0,6590. Se necesita una ruptura por encima de 0,6590-0,6600 para que la presión bajista inmediata desaparezca. Tal ruptura podría allanar el camino hacia la media móvil de 200 períodos en el gráfico de 240 minutos. (ahora alrededor de 0,6600).

— Escrito por Manish Jaradi, estratega de DailyFX.com

— Contacta y sigue a Jaradi en Twitter: @JaradiManish