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El comercio de futuros criptográficos es un tipo de contrato financiero derivado. Crea una obligación para las partes de intercambiar el criptoactivo a un precio y fecha predeterminados. En este artículo, analizamos qué es el comercio de futuros criptográficos.
¿Qué es el comercio de futuros?
Los futuros generalmente se nombran según el mes en que vencen. Por ejemplo, un contrato de futuros de petróleo crudo de marzo vencerá en marzo y se basa en el petróleo crudo como activo subyacente. También puede encontrar contratos para otros productos básicos.
Los comerciantes usan el término futuros de manera amplia para toda una clase de activos. Y hay múltiples contratos de futuros disponibles basados en diferentes tipos de activos. Por ejemplo:
- Productos básicos como petróleo crudo, maíz y trigo;
- bonos estadounidenses o cualquier otro bono financiero respaldado por el gobierno;
- Mercancías preciosas como la plata y el oro; y
- Futuros sobre índices como el índice industrial Dow Jones.
Por ejemplo, un contrato trimestral de BTCUSD utiliza BTC como activo subyacente y vence trimestralmente.
¿Qué es el comercio de futuros criptográficos?
En el comercio de futuros criptográficos, los comerciantes pueden obtener exposición a las criptomonedas sin necesidad de poseer el activo criptográfico subyacente. Sin embargo, existen riesgos relacionados con el comercio de futuros, como la alta volatilidad de los precios.
Los comerciantes utilizan el comercio de futuros para aprovechar y beneficiarse de los movimientos del mercado al ir en largo o en corto en un contrato de futuros. Ir «largo» significa que un comerciante compra un contrato de futuros esperando que aumente su valor en el futuro. Por otro lado, un comerciante que va «en corto» significa que espera que los precios bajen.
Aquí hay un ejemplo de un contrato de futuros:
Adam ingresa en una posición larga de futuros cuando BTC cotizaba a US $ 15,000, mientras que Bob ingresa en una posición corta de futuros. Los precios de BTC subieron a US $ 20,000 y tanto Adam como Bob acordaron liquidar sus posiciones. Para Adam, BTC valía más en la liquidación que cuando entró en la posición larga. Así que Adam obtiene una ganancia de US$5.000 del intercambio, siendo la diferencia de precio entre los dos tiempos. Por otro lado, Bob tiene una operación perdedora ya que tenía una posición corta. Entonces, Bob debe pagar al cambio la pérdida del déficit de US$5.000.
Diferencia entre el comercio de opciones y contratos de futuros
Los contratos de futuros y opciones no son lo mismo. Un contrato de opciones no impone una obligación al comprador o al vendedor. Más bien, un contrato de opciones brinda a las partes la opción de comprar o vender un criptoactivo a un precio fijo en una fecha de vencimiento específica. Hay 2 tipos de contratos de opciones: contratos de compra que otorgan a los comerciantes el derecho a comprar y opciones de venta que otorgan a los comerciantes el derecho a vender.
Por otro lado, en un contrato de futuros, el comprador tiene que tomar posesión del activo subyacente y el vendedor tiene que vender ese activo. Las partes pueden conformarse con el equivalente en efectivo, que es lo que sucede en la mayoría de los intercambios de criptomonedas. Sin embargo, el comercio debe tener lugar.
Ventajas del comercio de futuros criptográficos
Aquí hay algunos beneficios (pros) del comercio de futuros criptográficos:
- Los contratos de futuros de criptomonedas permiten a los comerciantes obtener exposición a las criptomonedas y posiblemente beneficiarse de sus movimientos de precios sin tener la criptomoneda en sí.
- Los comerciantes pueden apostar en contra de la dirección del mercado y beneficiarse de ello. Los operadores largos predicen que el precio de un criptoactivo aumentará. Los comerciantes de whist que se ponen cortos se beneficiarían si los precios cayeran.
- El comercio de futuros criptográficos con apalancamiento permite a los operadores obtener potencialmente más ganancias con solo una fracción del costo total. Esto, sin embargo, viene con riesgos.
Contras del comercio de futuros criptográficos
Aquí hay algunos riesgos (contras) del comercio de futuros criptográficos:
- Los mercados de criptomonedas pueden ser muy volátiles. Y a diferencia de los mercados tradicionales, las criptomonedas se negocian las 24 horas del día. Esto significa que los comerciantes deben verificar constantemente la dirección del mercado.
- El comercio apalancado es muy arriesgado y podría generar pérdidas sustanciales.
Conclusión
El comercio de futuros criptográficos es una buena manera de ganar exposición al comercio de criptomonedas sin tener la criptomoneda subyacente. También es un producto financiero muy popular que se ofrece en la mayoría de los intercambios de criptomonedas. Sin embargo, los comerciantes deben tener especial cuidado y asegurarse de contar con estrategias adecuadas de mitigación del riesgo comercial para administrar sus carteras. Nunca invertiría más de lo que puede permitirse perder, especialmente cuando los mercados de criptomonedas son extremadamente volátiles por naturaleza.
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