Oro, petróleo, acciones, dólar estadounidense, euro, libra, yen, BTC en el punto de inflexión

Mas leido: Informe de empleo de septiembre: nóminas en 336.000; El oro y el dólar estadounidense siguen su propio camino

Las acciones estadounidenses cayeron en el tercer trimestre, afectadas por un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Durante este período, el Nasdaq 100 cayó alrededor de un 2,75%, mientras que el S&P 500 cayó alrededor de un 3,40%. Mientras tanto, el aumento de los tipos nominales y reales llevó al dólar estadounidense (DXY) a su nivel más alto desde noviembre de 2022, creando un entorno hostil para el oro y la plata.

La trayectoria del cuarto trimestre de los principales activos financieros podría reflejar la de los tres meses anteriores, especialmente si los rendimientos estadounidenses continúan su trayectoria ascendente. A partir de la primera semana de octubre, hay poca evidencia de que la dinámica del mercado de bonos se revierta, y el notable poder de permanencia de la economía estadounidense da a los funcionarios de la Fed margen de maniobra para mantener una postura restrictiva.

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En la última reunión del FOMC, las autoridades insinuaron la posibilidad de un mayor ajuste en 2023, pero no llegaron a un respaldo firme. Debido a esto, los operadores no han descontado del todo otro aumento de un cuarto de punto este año, pero eso podría cambiar si los datos entrantes continúan sorprendiendo al alza, como ocurrió con el informe de empleo de Estados Unidos de septiembre.

Si las expectativas sobre las tasas de interés se reevaluaran en una dirección más agresiva debido a la inflación persistente y la resiliencia económica, el impulso alcista del dólar estadounidense podría persistir, exacerbando la debilidad en el complejo de metales preciosos. En tal escenario, los índices bursátiles también podrían verse bajo presión, allanando el camino para nuevas pérdidas para el S&P 500 y el Nasdaq 100.

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Con el dólar estadounidense en una posición dominante en el cuarto trimestre, el euro, la libra esterlina y el yen japonés podrían encontrarse en un estado vulnerable, con una posible inclinación hacia una mayor depreciación. Sin embargo, sus perspectivas podrían mejorar si la Reserva Federal comienza a adoptar una postura más suave por temor a un posible aterrizaje forzoso. Por lo tanto, los comerciantes deberían estar atentos a las directrices políticas.

Centrándonos ahora en el yen, la postura extremadamente acomodaticia del Banco de Japón seguirá siendo un obstáculo para la moneda asiática en la primera parte del cuarto trimestre, pero la tendencia podría girar a su favor hacia la última parte del año. A medida que se acerca 2024, el BoJ puede comenzar a dar señales de un cambio de política. A medida que los inversores intentan adelantarse al ciclo de normalización, el USD/JPY, el EUR/JPY y el GBP/JPY pueden caer.

Se prevé que en el corto plazo se produzcan diferentes dinámicas de mercado, lo que podría allanar el camino para una mayor volatilidad y configuraciones comerciales atractivas para los principales activos. Para profundizar en los catalizadores que afectarán a las monedas, las materias primas (oro, petróleo, plata) y los activos digitales (Bitcoin) en el cuarto trimestre, explore los pronósticos técnicos y fundamentales completos elaborados por el equipo de expertos de DailyFX.

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EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS EN EL TERCER TRIMESTRE

Fuente: TradingView

PREVISIÓN COMERCIAL DEL 4T:

Previsión fundamental para la libra esterlina en el cuarto trimestre: ¿ya hemos llegado a ese punto?

La pregunta general para la libra en el cuarto trimestre es: ¿los datos oficiales igualarán la confianza del gobernador Bailey y la pequeña mayoría de los miembros del MPC?

Pronóstico del dólar australiano para el cuarto trimestre: el AUD es vulnerable a medida que aumentan los vientos en contra

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Perspectiva fundamental de Bitcoin Q4: ¿Serán las decisiones de ETF al contado la fuerza impulsora?

Los precios de Bitcoin continuaron luchando en el tercer trimestre, ya que la incertidumbre del mercado y la baja volatilidad jugaron un papel clave. Profundicemos un poco más en algunos de los factores clave que podrían afectar a la criptomoneda más grande del mundo en el cuarto trimestre.

Pronóstico técnico del euro para el cuarto trimestre: EUR/USD, EUR/GBP y EUR/JPY en un momento crítico

Este artículo presenta un análisis en profundidad de las perspectivas técnicas del euro, que abarca EUR/USD, EUR/GBP y EUR/JPY. Proporciona información valiosa sobre la dinámica de la acción del precio, destacando niveles clave a observar en el cuarto trimestre.

Pronóstico fundamental del petróleo: ¿Puede el cuarto trimestre respaldar las ganancias del petróleo?

Las perspectivas del petróleo crudo del cuarto trimestre se centraron en la OPEP+, la política monetaria y las condiciones de crecimiento económico global.

Pronóstico técnico del yen japonés para el cuarto trimestre: USD/JPY arraigado en una tendencia alcista

Este artículo está dedicado a examinar las perspectivas técnicas del yen. Ofrece un análisis exhaustivo de la acción del precio de la moneda japonesa, analizando niveles clave que podrían actuar como soporte o resistencia de cara al cuarto trimestre.

Pronóstico fundamental del oro para el cuarto trimestre: La debilidad persistirá a medida que los rendimientos reales sigan aumentando

La caída de la demanda del metal amarillo, en medio de un aumento de los tipos reales y un fortalecimiento del dólar estadounidense, siguió debilitando al oro. Parece poco probable que el escenario cambie antes de fin de año.

Perspectiva técnica de las acciones estadounidenses: dentro del rango con potencial a la baja

La venta masiva de acciones de finales del tercer trimestre coloca a los principales índices estadounidenses en un nivel de soporte crucial. Si no se logra romper el soporte con un impulso sostenido, las acciones quedan expuestas a nuevas caídas.

Perspectiva fundamental del dólar estadounidense para el cuarto trimestre: cómo el rezagado índice de precios al consumidor puede afectar la política monetaria en el futuro

El dólar estadounidense se apreció cautelosamente frente a sus principales pares en el tercer trimestre, a medida que los mercados financieros aumentaron el rumbo de la tasa terminal de los fondos federales. ¿El retraso en el refugio del IPC cambiará esta visión en el futuro?

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MEJORES OPORTUNIDADES COMERCIALES DEL T4

Corto USD/JPY: Un respiro del repunte del DXY y la intervención cambiaria del BoJ

El par USD/JPY se mantuvo elevado durante la mayor parte del tercer trimestre, y los repuntes bajistas resultaron de corta duración en esta etapa. Sin embargo, la posibilidad de que se produzcan movimientos bajistas sigue en juego y con la evolución fundamental adecuada.

USD/ZAR corto: las mejores oportunidades comerciales

El USD/ZAR del cuarto trimestre mira a EE. UU. en busca de orientación, sin perder de vista a China y el panorama local.

Oportunidades comerciales en el cuarto trimestre: reversión del EUR/CAD a largo plazo a medida que aumentan el petróleo y la inflación

El EUR/CAD está preparado para una reversión de LT después de que se confirme el «cabeza y hombros». Este artículo analiza el deterioro de los fundamentos en Europa combinado con el aumento de las expectativas de petróleo y tasas de interés en Canadá.

El comercio de rango está vivo y coleando mientras los mercados reflexionan sobre la huelga de tipos del banco central

La negociación en rango se produce cuando varios de los principales bancos centrales mundiales pueden haber recuperado su impulso para subir las tasas.

Principales oportunidades comerciales del cuarto trimestre: ¿Está llegando a su fin el repunte del dólar estadounidense?

El dólar estadounidense ha operado en un solo sentido desde mediados de julio, recuperándose más del 6% desde que alcanzó un mínimo de 99,49. ¿Cambiará la situación en los últimos tres meses de 2023?

Los precios del petróleo crudo pueden haber subido demasiado en el tercer trimestre en medio de un empeoramiento de las perspectivas para China

Es posible que los precios del petróleo crudo hayan subido demasiado en el tercer trimestre, preparando el terreno para una posible decepción en medio del deterioro de las condiciones económicas en China.

— Cuerpo del artículo escrito por Diego Colman, estratega colaborador de DailyFX

— Artículos individuales compuestos por miembros del equipo DailyFX