¿Qué es la brecha de Bitcoin de CME? Cómo negociarlo (con ejemplos)

La brecha CME Bitcoin (también conocida como brecha CMG) es la diferencia entre el precio de cierre de Contratos de futuros de Bitcoin de CME el viernes y el precio de apertura el domingo. Él es un indicador crucial para muchos comerciantes de Bitcoin y una gran herramienta para mejorar la rentabilidad.

En general, también puede mejorar la eficiencia de su comercio de criptomonedas aprendiendo a utilizar las brechas como indicador. Es esencial comenzar con lo básico cuando se aprende sobre las brechas de CME. Esto incluye conocer qué son las brechas y sus tipos.

¿Qué son las brechas?

Se crea una brecha cuando el precio de un activo se abre por encima o por debajo del cierre del día anterior sin que se registre ningún movimiento de precio en el medio. En términos simples, el espacio creado en el gráfico de precios como resultado del escenario anterior es el Gap.

Uno de los factores responsables de este tipo de movimientos son las noticias. La mayoría de las veces, cuando el mercado está cerrado y caen noticias positivas o negativas, los movimientos de precios no se registran, lo que crea una brecha. La mayoría de las veces, estas brechas muestran el final o el comienzo de una tendencia del mercado.

Hay diferentes tipos de brechas. Estas son brechas comunes, brechas de ruptura, brechas descontroladas y brechas de agotamiento.

Brechas comunes

Como su nombre lo indica, estas brechas ocurren con frecuencia y se llenan rápidamente. No hay sucesos notables que puedan desencadenar este tipo de brecha, ya que a menudo son provocadas por la fuerza normal del mercado. Las brechas comunes también se conocen como brechas de área o brechas comerciales.

Brechas de ruptura

Las brechas de ruptura ocurren cuando los precios rompen un patrón gráfico establecido. Normalmente aparece fuera de patrones de gráficos como; un triángulo, cabeza y hombro, copa y asa, una cuña.

Brechas desbocadas

La brecha desbocada se produce cuando el movimiento del precio se salta un punto de precio establecido. Las brechas descontroladas son provocadas por un intenso interés de los inversores y ocurren a menudo cuando hay un intercambio en la propiedad de un activo.

Brechas de agotamiento

Este tipo de brecha está marcada por un espacio a la baja en el precio después de un rápido aumento en el precio de un activo durante varias semanas. Esta brecha muestra o señala el final de una tendencia alcista.

Con un conocimiento básico de las brechas, hablemos de las Bolsa Mercantil de Chicago (CME).

Una introducción a la CME

La Bolsa Mercantil de Chicago (CME) es la bolsa de comercio de derivados más grande del mundo. CME ofrece contratos de futuros y opciones sobre cualquier activo imaginable. Estos activos van desde productos agrícolas hasta diferentes materias primas, criptomonedas, acciones, energía e incluso divisas.

El CME comenzó a ofrecer futuros de Bitcoin el 18 de diciembre de 2017. En términos de volumenCME es el mayor centro de negociación regulado de EE. UU. para negociar contratos de futuros de Bitcoin, lo que lo convierte en una máquina clave de descubrimiento de precios para los inversores.

Comprender los contratos de futuros de Bitcoin

En su forma más simple, Bitcoin contratos de futuros Son derivados que permiten a un comprador y a un vendedor determinar el precio futuro al que se intercambiará un activo.

Por ejemplo, un inversor puede optar por celebrar un contrato para comprar Bitcoin a 40.000 dólares a finales de mes, aunque el precio de mercado actual sea de 50.000 dólares. El comprador paga una pequeña prima para abrir este contrato y se reserva el derecho de realizar o no la compra si el precio de Bitcoin cae a 40.000 dólares en dicha fecha. Si el precio de Bitcoin no alcanza el precio de ejercicio en la fecha de vencimiento, entonces el contrato expira y el comprador del contrato solo pierde la pequeña cantidad pagada como prima.

Los contratos de futuros de Bitcoin son ideales porque permiten a los inversores beneficiarse de un aumento o disminución del precio de Bitcoin, sin tener que mantener el bitcoin subyacente. También proporciona una especie de cobertura para los inversores a largo plazo, ya que pueden exponerse a la acción del precio sin vender sus tenencias a largo plazo.

Explicación de la brecha CME de Bitcoin

Puede operar con criptomonedas desde cualquier área sin restricciones, las 24 horas del día. Sin embargo, los activos tradicionales no se negocian las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para la mayoría de los intercambios tradicionales, hay un tiempo establecido para abrir y cerrar y CME también sigue esta regla normal.

¿A qué hora es la brecha CME?

El horario de negociación de CME cierra todas las semanas los viernes a las 5:45 p. m., hora estándar del este (EST) o (10:45 p. m., hora de Londres). La bolsa reanuda sus operaciones el domingo a las 6:00 p.m. EST (11:00 p.m. hora de Londres).

Dado que los contratos de futuros de Bitcoin de CME dejan de cotizar el viernes para reabrir el domingo, siempre hay una diferencia de precio cuando se reabre. La diferencia de precio es la brecha CME de Bitcoin.

(Fuente: TradingView)

Para ilustrar esto, tomemos Binance por ejemplo. Puedes operar en Binance cuando quieras; no tiene un horario fijo para abrir o cerrar. CME, por otro lado, tiene un horario fijo para abrir o cerrar.

Cuando CME cierra, el precio de Bitcoin continúa apreciándose o depreciándose. Debido al cierre del mercado, el movimiento del precio no se registra en el gráfico de precios, por lo que cuando CME abre el domingo, el precio continúa con el mismo precio que el mercado al contado, creando un hueco en el gráfico de precios, que debe llenarse.

¿Cómo afecta la brecha de Bitcoin CME al precio de BTC?

Como se explicó anteriormente, cuando los contratos de futuros de Bitcoin de CME cierran cada semana, se crea una brecha. Estos vacíos a menudo se llenan en el sentido de que El precio al contado de BTC volverá al precio de cierre de CME.

Entonces, imaginemos que CME cerró en $50,200 y abrió en $53,000. Hay una brecha de $2,800 en el medio que no se registró en el gráfico de precios. Entonces, cuando se reanude la CME, dependiendo del tipo de brecha, existe la probabilidad de que los precios vuelvan al nivel cercano a llenar esa brecha.

Las brechas de Bitcoin CME generalmente ocurren durante el fin de semana o durante los días festivos.

Cómo ganar dinero con la brecha CME de Bitcoin

Los precios de Bitcoin de CME pueden cerrar a un precio alto y abrir a un precio bajo. Cuando ocurre este tipo de situación, el precio spot aumentará generalmente aumentan para llenar el vacío de CME que fue creado. hSin embargo, si el precio de apertura después de un fin de semana es más alto que el precio de cierre del viernes, entonces existe una alta probabilidad de que el El precio spot se corregirá dentro de las 24 horas. después de que se reabra el mercado.

Con esta información, podrá tomar decisiones que harán que sus operaciones sean más rentables.

Por ejemplo, supongamos que aparece una brecha común en un gráfico de precios y BTC CME cerró en $46,000 y abre en $43,700. Es fácil predecir lo que sucederá ya que has reconocido qué tipo de brecha es y sabes que Es probable que los precios aumenten para llenar el vacío.

Cuando hay una brecha de ruptura, usted sabe que el final de un patrón de precios está cerca y, dependiendo del patrón, puede prever lo que sucederá más adelante y tomar sus decisiones comerciales en consecuencia.

¿Qué tan precisas son las brechas de Bitcoin de CME?

Históricamente, el porcentaje de brechas de CME que se cubren está entre el 60% y el 80%. Por lo tanto, utilizarlo como indicador le proporciona cierto grado de precisión. Una revisión de acontecimientos anteriores podría arrojar más luz sobre esta afirmación.

Brecha de Bitcoin de CME: Ejemplo 1

La imagen de arriba muestra una brecha común. El 31 de diciembre de 2020, los futuros de Bitcoin de CME cerraron a un precio de 29.410 dólares. Sin embargo, el precio al contado de Bitcoin subió a alrededor de $33,050 cuando CME abrió el 3 de enero.

Entonces, aunque CME reabrió a alrededor de $33 mil después de la celebración, es casi imposible no notar en el primer gráfico que tan pronto como el mercado reabrió, el brecha actual de Bitcoin CME llenado dentro de las 12 horas; el precio bajó hasta el punto de cerrar el 31 de diciembre.

Brecha de Bitcoin en CME: Ejemplo 2

En la imagen de arriba se ve otra pequeña brecha común. Esta brecha se creó desde el viernes 12 de marzo hasta el domingo 14 de marzo. Las operaciones cerraron en $57,515 y se abrieron en $58,695 para igualar el aumento en el precio spot de BTC durante el fin de semana.

Al día siguiente se cubrió un pequeño hueco por valor de 1.050 dólares.

Vale la pena señalar que las brechas de Bitcoin en CME no son iguales, ya que algunas brechas son más amplias que otras. Además, si bien la mayoría de las brechas de CME de Bitcoin históricamente se llenan en 24 horas, algunas tardan varios días y es posible que no se llenen en absoluto. Por ejemplo, se crearon Bitcoin CME Gaps en 2020 cuando el activo todavía cotizaba alrededor de $ 10,000. También hay brechas históricas entre $8000 y $24,000 que quizás nunca se presenten,

¿Por qué se llenan las brechas de CME?

Las brechas de CME se llenan debido al efecto de consenso. Dado que la mayoría de los comerciantes de Bitcoin asumen que la brecha se llenará, realizan operaciones teniendo en cuenta la brecha. Esto afecta el movimiento general de los precios del mercado y garantiza que las brechas de CME se cubran según lo previsto. Vale la pena señalar que esta postura puede cambiar a medida que Bitcoin siga madurando como clase de activo.

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Conclusión

En este artículo hemos visto qué son las lagunas y sus diferentes tipos. También discutimos los factores responsables de la brecha de Bitcoin CME. También se mostraron varios gráficos para visualizar el significado de la brecha CME y cómo los operadores pueden beneficiarse de ella.

En la parte final del artículo, analizamos la razón por la cual las brechas de CME brindan hasta un 60-80 % de precisión al proporcionar diferentes ejemplos que muestran cómo se formaron y cómo se llenaron. Como ejercicio, puede intentar subir el precio spot de Bitcoin durante el fin de semana y compararlo con los precios de apertura y cierre de CME Bitcoin.

En resumen, la brecha de Bitcoin de CME es otro indicador interesante que todo comerciante debe considerar.