Rompiendo el EUR/USD: lucha por mantener 1.0500 a medida que se acerca la decisión de política de la Fed

Precio EUR/USD, gráfico y análisis

• El bono alemán a 10 años tiene una rentabilidad superior al 1% por primera vez en ocho años.
• Una Fed súper agresiva verá caer aún más al EUR/USD.

Un período de prueba para los comerciantes de EUR/USD ya que la Reserva Federal de EE. UU. inicia su reunión de política monetaria de dos días en la que se espera que el banco central aumente las tasas de interés en 50 puntos básicos y describa los mecanismos y el calendario de su programa de ajuste cuantitativo. El par cotiza actualmente alrededor de 50 pips por encima del mínimo de la semana pasada de 1.0470, un nivel visto por última vez en enero de 2017.

El S&P Global Eurozone Manufacturing PMI del lunes puso al descubierto los problemas que aquejan al bloque único. El PMI manufacturero alcanzó un mínimo de 15 meses cuando «la fabricación casi se detuvo en la zona euro en abril, y la fabricación simplemente aumentó al ritmo más lento desde junio de 2020», según Chris Williamson, economista jefe de negocios del compilador de datos. Al comentar sobre los datos del lunes, Williamson concluyó: «En resumen, el sector manufacturero de la eurozona parece estar listo para atravesar un período difícil de caída de la producción y aumento de los precios».

El bono del gobierno alemán (Bund) a 10 años se negoció hoy a un rendimiento del 1% por primera vez en casi ocho años, ya que las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) tendrá que subir las tasas continúan aumentando. Las expectativas actuales del mercado implican que casi tres aumentos de 25 puntos básicos este año deberían contrarrestar las crecientes presiones sobre los precios en la zona del euro. La inflación anual en el bloque único alcanzó un nuevo máximo histórico en abril del 7,5%, impulsada por los precios desenfrenados de la energía. Excluyendo la energía, la inflación aumentó un 4,2%, más del doble de la tasa objetivo del 2% establecida por el banco central.

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El gráfico diario EUR/USD destaca la debilidad actual del par con soporte en ambos lados de 1.0500 bajo presión constante. Vale la pena observar la batalla aquí entre compradores y vendedores, especialmente después de la decisión y el comentario de la Fed mañana, y definirá las perspectivas a corto y mediano plazo para el euro. El gráfico actualmente sugiere precios más bajos, pero una fuerte defensa de esta área podría hacer que el EUR/USD realice un repunte de alivio a 1.0640. Una cosa que permanece constante es la volatilidad y se espera que aumente aún más esta semana.

Gráfico de precios diarios EUR/USD – 3 de mayo de 2022

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Los datos de los comerciantes minoristas muestran El 77,04 % de los operadores son netamente largos con una relación entre operadores largos y cortos de 3,36 a 1. El número de operadores netamente largos es un 3,10 % superior al de ayer y un 2,61 % superior al de la semana pasada, mientras que el número de operadores netamente cortos es un 8,55 % superior al de ayer y un 4,77 % superior al de la semana pasada.

Por lo general, adoptamos una visión contraria del sentimiento de la multitud y el hecho de que los comerciantes estén netos en largo sugiere que los precios del EUR/USD pueden seguir cayendo. Sin embargo, los comerciantes son menos longevos que ayer y la semana pasada. Cambios recientes en el sentimiento advierten que el actual La tendencia del precio del EUR/USD pronto puede revertirse al alza a pesar de que los comerciantes permanecen netamente largos.

Cual es tu punto de vista la EUR – alcista o bajista? Puede hacérnoslo saber a través del formulario al final de este artículo o puede contactar al autor a través de Twitter. @nickcawley1.