Copy Trading, Mirror Trading, Social Trading de criptomonedas

Si bien las criptomonedas y las acciones (acciones) pueden compartir algunas similitudes, difieren en gran medida con respecto a volatilidad.

Como tal, la evolución de la tecnología blockchain y la gran cantidad de monedas y tokens que se negocian en un mercado global, descentralizado y «siempre activo» 24/7/365 es visto por algunos como una fiebre del oro digital. A menudo, en comparación con un salvaje oeste donde se pueden hacer y perder fortunas de la noche a la mañana, los mercados de criptomonedas han capturado la ambición y la imaginación de una variedad de comerciantes intergeneracionales.

Aunque el comercio de criptomonedas puede ser lucrativo, sus importantes riesgos pesan mucho; por cada cripto millonario, es probable que haya cientos o miles de personas perdiendo dinero. Lo hacen en gran parte por un puñado de razones, siendo presa de:

1. FOMO (miedo a perderse algo): comprar proyectos ruidosos que pueden haber alcanzado sus máximos históricos,
2. Extrema codicia a la hora de invertir porque no dedican suficiente (o ningún) tiempo a analizar patrones.

Además de aprender estrategias y comprender los complejos fundamentos y mecanismos del mercado de las criptomonedas, los operadores deben esforzarse por controlar las respuestas emocionales que inevitablemente surgen de un mercado acelerado. El psicología del comercio es una bestia en sí misma que muchos traders novatos no tienen en cuenta.

Sin embargo, los avances en las tecnologías digitales permiten a los comerciantes complementar sus esfuerzos comerciales orgánicos con sistemas automatizados basados ​​en las mejores prácticas o algoritmos. En el siguiente artículo, destacaremos varios tipos de estrategias comerciales, diferencias clave y cómo se aplican a las criptomonedas.

En el mundo actual, es increíblemente fácil acceder a los mercados de criptomonedas como comerciante. Aplicaciones como Robinhood e intercambios como Coinbase y Geminis hacen posible que prácticamente cualquier persona se configure y acceda a activos especulativos, como Dogecoin, para bien o para mal. Con unos pocos pasos adicionales, los comerciantes pueden acceder a monedas aún más especulativas de menor capitalización de mercado utilizando algo como Uniswap o Sushiswap.

Los inversores novatos tienden a estar en clara desventaja porque carecen de la experiencia de haber acumulado suficiente piel en el juego para comprender las pérdidas o sus factores desencadenantes. Por ejemplo, muchos de los mejores operadores de hoy en día pueden dormirse en los laureles de haber «entrado temprano» en proyectos como Bitcoin y Ethereum, y ahora pueden hacer operaciones mucho más audaces ya que técnicamente obtuvieron ganancias desde que comenzaron.

Sin embargo, para el operador novato que está comprando en los mercados a un precio mucho más alto que, digamos, 2017, la desventaja es mucho mayor. Como tal, la psicología comercial pesa un poco más. Por ejemplo, parece surgir una de estas dos líneas de pensamiento:

• «Quiero encontrar el próximo BTC desde el principio, y quiero ganar MUCHO dinero, así que voy a correr un riesgo mucho mayor en este proyecto porque la recompensa será aún mayor».
• «Parece que todo está demasiado alto en este momento, tal vez simplemente esperaré hasta que los mercados bajen, ¡no quiero perder todo mi dinero!»

Si bien este artículo no debe interpretarse como un consejo financiero, ser demasiado agresivo o demasiado pasivo puede ser un obstáculo para el comercio exitoso y es muy complicado para los operadores novatos (y, francamente, muchos experimentados) encontrar un medio funcional.

Mencionamos que las tecnologías digitales han creado formas de eludir muchas limitaciones comerciales y empoderar a los comerciantes sin experiencia para que sean rentables. La digitalización ha simplificado el acceso a la información.

A su vez, las plataformas de negociación han ajustado sus prácticas para tener en cuenta las nuevas audiencias que buscan exposición financiera. Por ejemplo, muchas plataformas comerciales reconocen el componente social del comercio y permiten la visibilidad entre los comerciantes experimentados y los menos experimentados. Como resultado, estrategias como el day trading o el swing trading se han ampliado para incluyen copia, espejo y comercio social.

Mirror, copy y social trading tienden a tener un denominador común: se basan en la experiencia de otros para identificar, invertir y obtener beneficios de los mercados financieros. Por supuesto, esto conlleva sus propios riesgos, pero la lógica es que la plataforma puede clasificar a los mejores operadores a seguir al hacer visible su desempeño histórico. *

* El rendimiento histórico no garantiza ni predice el rendimiento futuro, así que tenga en cuenta sus riesgos y desventajas.

Echemos un vistazo a cada uno de estos tipos con un poco más de detalle.

Comercio espejo

Comercio espejo es el proceso de utilizar determinantes algorítmicos para copiar las operaciones y patrones más exitosos de los traders experimentados sin estar sujetos a decisiones basadas en sus propias emociones.

El comercio espejo continuo significa que los participantes están alineando sus decisiones financieras con las de un comerciante ya establecido.

Una de las características atractivas de este enfoque es que no todos los que se dedican al comercio espejo deben tener experiencia o conocimiento de los activos que han decidido negociar. Sin embargo, los operadores reales que se están reflejando generalmente deben tener algún conocimiento técnico para implementar los algoritmos seleccionados en su cuenta de operaciones.

Esto variará según la plataforma, pero no sería aconsejable que una plataforma admita el comercio espejo de los comerciantes sin experiencia.

Copia-comercio

Copiar comercio también implica imitar el comportamiento comercial de otras personas. Sin embargo, a diferencia del comercio espejo en el que los operadores implementan algoritmos, copiar el comercio permite a los usuarios copiar las posiciones abiertas en tiempo real, ayudar a los comerciantes a aprovechar el conocimiento de otra persona. Como tal, tanto los principiantes como los traders establecidos pueden aprovechar ambas estrategias.

Las plataformas comerciales existentes, como eToro, ofrecen a los comerciantes oportunidades para escanear los perfiles de los comerciantes individuales y ver sus inversiones en tiempo real.

Comercio social

Comercio social, como sugiere su nombre, el comercio social utiliza la información que se encuentra en plataformas como eToro y toma decisiones basadas en las operaciones rentables de otros comerciantes. También tiene en cuenta las predicciones y los patrones explicados por otros comerciantes.

Si bien el comercio social se atribuye principalmente a las plataformas que se vinculan directamente con el comercio, el fenómeno se ha expandido a otros sectores en los que se difunde información sobre el comercio, como Reddit, Discord e incluso Telegram.

Es importante tener en cuenta que los procesos de negociación antes mencionados generalmente están dirigidos a inversores que no tienen suficiente tiempo para analizar gráficos, leer informes o seguir el mercado. Todos suenan similares, pero difieren en su mecánica y propuestas de valor.

El comercio de réplicas y copias también reduce el error humano y contrarresta los impactos negativos de las emociones humanas, que son fundamentales si uno quiere convertirse en un comerciante exitoso.

Entonces, ¿cuál es la diferencia? El comercio social agrega el componente humano a todo el proceso y permite a los comerciantes tomar decisiones basadas en sus hallazgos. El comercio espejo, por otro lado, no es la copia absoluta de un comercio, sino que implica la creación de un algoritmo que ofrece una perspectiva de los mejores operadores de varios operadores experimentados.

Al contrario del enfoque de muchos novatos en criptomonedas, los mercados de criptomonedas son atípicos de los mercados financieros más tradicionales. Por un lado, debido al bajo nivel de liquidez, las criptomonedas son altamente volátiles. Impulsado por el sentimiento del mercado, los mercados de criptomonedas se ven fuertemente afectados por noticias positivas o negativas sobre las condiciones del mercado.

Como tal, la criptomoneda se considera una clase de activos inmaduros en la que faltan los datos para estrategias comerciales exitosas a largo plazo.

Sin embargo, los comerciantes ágiles aún pueden aprender a aumentar sus enfoques comerciales para obtener ganancias independientemente de los ciclos alcistas o bajistas. Las estrategias comerciales, como el comercio espejo o el comercio de copias, se pueden aplicar a cualquier sector; sin embargo, los traders novatos siempre deben tomar la información con cautela.

Este tipo de estrategias comerciales también afectan las plataformas elegidas por los operadores más avanzados. Por ejemplo, Binance y otros intercambios establecidos simplemente no tienen la infraestructura para respaldar la copia o imitación de los intercambios de otros usuarios.

Teniendo en cuenta el enfoque del sentimiento del mercado, el comercio social es una lente muy interesante de usar, si se sabe cómo implementarlo con éxito. La difusión de información a menudo ocurre en lugares descentralizados o plataformas estándar como Telegram o Discord. Los comerciantes pueden escanear y evaluar las operaciones más rentables y crear sus estrategias comerciales basadas en estos recursos; tamizar el carbón para encontrar diamantes puede ser un trabajo de tiempo completo.

Algunos comerciantes incluso pueden usar grupos de señales para conectar sus robots de comercio de cifrado para activar automáticamente una orden de compra / venta basada en ciertos sentimientos. Por lo tanto, las estrategias que involucran bots se puede implementar al operar con criptomonedas. Si bien muchas plataformas requieren que los usuarios tengan un alto nivel de conocimiento y experiencia comercial antes de implementar con éxito un bot de comercio de cifrado, algunas ofrecen interfaces intuitivas que permiten a los operadores principiantes simplemente arrastrar y soltar indicadores y estrategias.

A medida que evolucione el ecosistema del mercado de las criptomonedas, también lo harán los comerciantes de tecnología en un intento de estar en la punta de la lanza. Los bots pueden ayudar a los operadores a evitar el comercio emocional y a protegerse de la tormenta en condiciones de mercado altamente volátiles.